休伦咨询集团公司的财务状况显示出一定的复杂性和挑战。首先,从现金流量方面来看,经营活动产生的现金流量净额为负,表明公司在核心运营上可能面临压力。投资活动的现金流出也较大,而筹资活动产生的现金流入则显著,显示公司可能依赖外部融资来支持其运营和投资需求。期末现金及现金等价物的余额有所增加,但整体现金流状况仍需关注。
在盈利能力方面,公司的营业收入达到744,402,000美元,营业毛利润为225,483,000美元,尽管毛利率为30.30%,但销售净利率仅为7.46%,说明公司在控制营业成本和费用方面仍有提升空间。税后利润为55,488,000美元,净利润相对稳定,反映出公司在一定程度上能够盈利。
资产负债结构方面,公司的资产总额为1,325,913,000美元,负债总额为599,584,000美元,资产负债率为62.25%,表明公司负债水平较高,财务杠杆利用明显。流动比率为1.93,显示公司在短期偿债能力上相对良好,但速动比率为0,表明流动资产中流动性较强的部分不足,可能影响短期流动性。
从股东权益方面看,归属于母公司股东的净利润为55,488,000美元,未分配利润较为可观,反映出公司在过去的运营中积累了一定的盈利能力。每股净资产为28.15美元,显示出公司股东权益的相对稳定。然而,股东权益的负增长和每股现金流为负,可能对投资者的信心造成影响。
总体而言,休伦咨询集团在收入和利润方面表现尚可,但面临经营现金流为负、负债水平较高及流动性不足等问题,需加强经营效率和现金流管理,以确保可持续发展。