HTGC

中文名:

大力神资本公司

英文名:

Hercules Capital Inc.

股票代码:

HTGC

总市值:

12.69亿

所属行业:

银行

所属板块:

金融服务

交易所:

纽约证券交易所

CEO:

Manuel A Henriquez

官方网站:

大力神资本公司(Hercules Capital Inc.)是一家专注于提供资本融资解决方案的专业投资公司,主要服务于成长型企业和创新型公司的融资需求。该公司成立于2003年,总部位于美国加利福尼亚州帕洛阿尔托,致力于为高科技、生物医药和其他高增长行业的企业提供定制化的融资支持。大力神资本通过提供风险投资、债务融资和股权投资等多种金融工具,帮助企业实现资金的灵活运用和业务的快速发展。公司在资本市场上享有良好的声誉,其投资团队具备丰富的行业经验和专业知识,能够为客户提供深入的市场分析和战略指导。大力神资本的投资策略以风险控制和收益最大化为目标,旨在为股东创造可持续的长期价值。通过与被投企业建立紧密的合作关系,大力神资本不仅提供资金支持,还积极参与企业的管理和发展,助力其在竞争激烈的市场中脱颖而出。

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大力神资本公司最新财务数据

大力神资本公司的财务状况显示出一定的挑战和潜力。首先,公司的经营活动产生的现金流量净额为负,达到约1.81亿,表明在运营上存在现金流短缺的问题。这可能影响公司的日常经营和未来投资能力。同时,投资活动产生的现金流量净额也为负,显示出在资产投资方面的支出超过了收益。 尽管经营和投资活动的现金流为负,公司在筹资活动中却获得了约1.05亿的净现金流,说明其通过融资活动补充了部分现金流。这在一定程度上缓解了流动性压力,但依赖外部融资也可能带来财务风险。 期末现金及现金等价物余额为约3891万,相较于期初的1.16亿大幅下降,反映出公司的流动性状况在恶化。公司的总资产为约36.72亿,而负债合计为约20.31亿,资产负债率约为49.45%,显示出公司在财务结构上并不是过于杠杆化,但仍需关注长期债务的偿还能力。 在盈利能力方面,公司的净利润为约1.33亿,税后利润与净利润相同,表明公司在税务方面的负担较轻。净利润率为53.87%,显示出较强的盈利能力。然而,基本每股收益和稀释每股收益相对较低,分别为0.83和0.82,可能反映出市场对公司未来成长性的谨慎态度。 公司股东权益总计约为18.57亿,未分配利润为约1.19亿,显示出一定的留存收益能力。每股净资产为11.43,整体股东权益状况较为健康。此外,公司的总资产增长率为7.47%,表明公司在扩张方面具备一定能力。 综上所述,大力神资本公司的财务状况表现出一定的盈利能力和资产增长潜力,但在现金流管理和经营活动的可持续性方面面临挑战。未来需关注流动性风险和债务管理,以确保公司的长远发展。

主要指标

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

基本每股收益:

0.83

稀释每股收益:

0.82

每股净资产:

11.43

每股现金流:

-1.12

每股营业收入:

0.00

每股营业总收入:

1.52

营业周期(天):

0.00

存货周转率(次):

0.00

存货周转天数:

0.00

应收账款周转天数:

0.00

应收账款周转率(次):

0.00

流动资产周转率(次):

0.00

固定资产周转率(次):

0.00

总资产周转率(次):

0.00

净资产收益率 (%):

7.26

总资产净利率 (%):

3.75

销售净利率 (%):

0.00

销售毛利率(%):

0.00

销售成本率 (%):

0.00

净利润占营收 (%):

53.87

所得税占利润 (%):

0.00

经营现金流/营收 (%):

0.00

每股净资产增长率 (%):

0.03

总资产增长率 (%):

7.47

归母股东权益 (%):

2.99

资产负债率 (%):

49.45

流动比率:

0.00

速动比率:

0.00

产权比率 (%):

0.98

权益乘数:

1.98

归母权益/负债 (%):

1.03

流动资产/总资产 (%):

0.00

流动负债/总负债 (%):

0.00

非流动资产/总资产 (%):

0.00

非流动负债/总负债 (%):

0.00

资产负债表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

现金与现金等价物:

27,676,000

短期投资:

总现金:

应收账款:

存货:

短期递延税负:

预付款项:

流动资产特殊项目:

流动资产合计:

固定资产总额:

固定资产折旧:

固定资产净额:

长期投资:

商誉:

无形资产净额:

累计摊销:

长期递延税负:

长期特殊资产:

长期资产合计:

资产特殊科目:

44,388,000

资产合计:

3,672,136,000

短期借款:

应付账款:

应缴所得税:

应计负债:

短期递延收入:

短期特殊科目:

流动负债合计:

长期借款:

1,747,127,000

递延税负:

长期递延收入:

长期特殊负债:

非流动负债合计:

负债合计特殊科目:

18,945,000

负债合计:

1,815,591,000

股东权益:

优先股:

普通股:

163,000

额外实收资本:

1,737,478,000

未分配利润:

118,904,000

库存股:

累计损益:

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

1,856,545,000

少数股东权益:

权益特殊项目:

股东权益合计:

1,856,545,000

综合损益

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

营业收入:

其他收入:

营业总收入:

246,559,000

营业成本:

营业毛利润:

市场及管理费用:

研发费用:

净利息费用:

利息收入:

233,308,000

利息支出:

特殊科目总计:

营业支出总计:

营业利润:

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

税前利润:

161,520,000

所得税:

税后利润:

161,520,000

净利润:

132,816,000

普通股净利润:

132,816,000

少数股东损益:

优先股净利润:

归母净利润:

132,816,000

其他综合收益:

综合收益总额:

少数股东综合收益:

归母综合收益:

基本每股收益:

0.83

稀释每股收益:

0.82

现金流量表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

经营现金流:

-181,399,000

投资现金流:

-670,000

物业设备资金:

-670,000

筹资现金流:

104,974,000

汇率影响:

期初现金余额:

116,013,000

期末现金余额:

38,918,000

营业利润:

现金净增加额:

-77,095,000

折旧与摊销:

282,000

营运资金变动:

6,914,000

投资购买:

股票发行:

67,275,000

股份回购:

-1,305,000

支付股息:

-150,093,000

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