根据最新的财务数据,和记中国医疗科技有限公司的财务状况呈现出一些积极和消极的特征。首先,该公司的营业收入为3.06亿美元,显示出一定的市场需求和销售能力,毛利润达到1.26亿美元,毛利率约为41.08%,表明其产品在市场上具备较好的盈利能力。然而,净利润为2616.5万美元,净利率为8.56%,这说明尽管收入可观,但在费用控制和利润转化方面仍有改进空间。
从现金流的角度来看,公司经营活动产生的现金流量净额为负,达到-3983.2万美元,意味着公司在经营中可能面临现金流压力。尤其是在投资活动和筹资活动中,现金流均为负数,显示出公司在扩展和融资上面临一定挑战。期末现金及现金等价物余额为2.04亿美元,虽然相对较高,但由于现金流出大于流入,整体现金流的健康状况需要关注。
在资产负债方面,公司的资产总额为12.61亿美元,负债总额为3.73亿美元,资产负债率为40.36%,这一比例显示出公司在财务杠杆使用上相对保守,负债水平处于合理范围内。流动比率和速动比率分别为2.81和2.69,表明公司在短期偿债能力方面具备较强的保障。
然而,未分配利润为-8.45亿美元,显示公司在历史上可能存在持续亏损的情况,尽管这一年实现了小幅的净利润。每股净资产为0.85美元,反映出公司股东权益的较弱情况,增加了公司未来融资时的难度。
总体来看,和记中国医疗科技有限公司在营收和市场表现上具备一定优势,但面临现金流压力和历史亏损的问题,需要采取有效的管理措施来改善财务状况,提升盈利能力和现金流的稳定性。