韩美金融公司在本期的财务数据显示出较强的现金流管理能力,经营活动产生的现金流量净额为3203.4万美元,表明公司在日常运营中能够有效产生现金。同时,公司的现金及现金等价物余额在期末达到了3130.8万美元,比期初增加了1075.5万美元,显示出一定的流动性改善。
然而,公司的投资活动现金流量净额为负,达到-1742.9万美元,主要是由于物业设备投资和其他投资支出,表明公司在扩展或更新资产方面进行了较大投入。同时,筹资活动现金流量净额也为负,达到-385万美元,可能反映出公司在偿还债务或股东分红方面的支出。
从盈利能力来看,公司的税后净利润为2961.5万美元,净利润率为25.74%,显示出较高的盈利能力。每股收益为0.98美元,基本上反映出公司在盈利能力上表现良好。此外,净资产收益率为4.18%,表明公司能够有效利用股东的投资来创造利润。
在资产负债结构方面,公司的资产总额为75.86亿美元,而负债总额达到16.36亿美元,资产负债率高达90.68%,显示出公司负债较重,财务杠杆使用较高。流动比率和速动比率均为0,暗示短期偿债能力较弱,流动资产可能不足以覆盖流动负债。
总的来说,韩美金融公司在经营现金流和盈利能力方面表现出色,但其高资产负债率和较低的流动性指标则可能给公司未来的财务稳定性带来一定压力。建议关注其债务管理和流动性改善措施,以确保持续的财务健康。