盖勒特传动公司在财务状况上展现出一些显著的特点和挑战。首先,公司的净利润为1.3亿美元,显示出其营业收入为18.05亿美元,销售净利率达7.21%,这表明公司在实现销售收入的同时,仍然能够保持一定的盈利能力。然而,整体的资产负债率高达132.53%,表明公司负债水平较高,可能面临财务风险。
在现金流方面,公司的经营活动产生的现金流量净额为2.1亿美元,尽管公司在运营上产生了正向现金流,但由于筹资活动产生的现金流量净额为负,达到3.84亿美元,导致期末现金及现金等价物下降至9900万美元,较期初减少了1.61亿美元。这种现金流入流出不平衡可能限制公司的发展和投资能力。
流动比率为0.94,低于1,表明公司的短期偿债能力存在一定压力;速动比率更是为0.73,进一步反映了流动资产中可迅速变现资产的不足。这可能会影响公司在短期内应对突发财务需求的能力。
在资产方面,公司的总资产为22.29亿美元,流动资产占比约53.48%,而非流动资产占比46.53%。这显示出公司在流动性管理上有一定的重视,但由于应收账款和存货的周转天数分别为76.99天和33.26天,可能导致资金周转的效率不高,进一步加大了流动性风险。
总的来说,盖勒特传动公司在盈利能力上表现尚可,但面临较高的负债水平和流动性压力,这可能对公司的长期可持续发展造成影响。未来,公司需要加强现金流管理,提高资产周转效率,以改善财务状况。