格雷电视公司在财务状况上表现出一定的稳定性和挑战性。首先,从现金流方面来看,经营活动产生的现金流量净额为8600万美元,表明公司的核心业务仍在产生正向现金流,这为公司的运营提供了良好的支持。然而,投资活动产生的现金流量净额为5000万美元,虽然有正向流入,但与经营现金流相比,投资现金流的占比相对较小,显示出公司在投资方面的谨慎态度。
公司在筹资活动中出现了8200万美元的现金流出,可能是由于偿还债务或支付股息所致,反映出公司在资本结构管理上的一部分策略。尽管期末现金及现金等价物余额为7500万美元,较期初有明显增长,显示出一定的流动性改善。
在利润方面,格雷电视公司的营业收入达到16.49亿美元,营业毛利润为4.66亿美元,毛利率为28.26%,说明公司在控制成本方面具有一定成效。税后净利润为1.1亿美元,净利率为6.68%,显示出公司在销售和管理费用控制方面的有效性。其每股基本收益为0.89美元,尽管整体利润水平良好,但相较于上年每股净资产有小幅下降,反映出公司面临的压力。
从资产负债表来看,总资产为106.34亿美元,负债总额为79.29亿美元,资产负债率达到74.57%,说明公司在负债管理上较为依赖外部融资,具有一定的财务风险。流动比率为1.63,表明公司在流动性方面有良好的保障,但速动比率为0,显示出流动资产中存货占比过高,可能影响短期偿债能力。
总体而言,格雷电视公司在财务上展现出一定的盈利能力和现金流的稳定性,但同时也面临着较高的负债压力和流动性风险,需要关注其资本结构和流动资产管理的优化。