G1治疗公司的财务状况整体呈现出一定的压力迹象。首先,公司的经营活动产生的现金流量净额为负,显示出其日常经营活动未能产生足够的现金流来覆盖运营支出。这一问题与公司的净利润负值相呼应,净利润为-1,568.8万美元,表明公司在盈利能力方面面临挑战。此外,尽管公司有一定的营业收入,但其营业支出显著高于收入,导致营业利润为负,进一步削弱了公司的财务稳定性。
公司的流动比率和速动比率较高,分别为2.48和2.13,表明其短期偿债能力较强,能够较好地应对即期的财务义务。然而,资产负债率高达75.09%,显示出公司债务负担较重,整体财务杠杆水平较高,这可能会增加其财务风险。
在资产管理方面,公司的存货周转率和应收账款周转天数的表现不佳,存货周转率仅为0.15,存货周转天数高达1282.70天,反映出库存管理存在问题,可能导致资金占用和流动性风险。同时,应收账款周转天数为75.42天,尽管相对合理,但仍需加强对客户信用的管理以提升回款效率。
综合来看,G1治疗公司面临盈利能力不足、现金流紧张及高负债率的问题,尽管短期偿债能力较强,但需采取措施改善盈利能力和经营效率,以增强整体财务健康状况。