GTHX

中文名：

G1 治疗公司

英文名：

G1 Therapeutics Inc.

股票代码：

GTHX

总市值：

7.6亿

所属行业：

生物技术

所属板块：

卫生保健

交易所：

纳斯达克全球精选市场

CEO：

Mark A. Velleca

官方网站：

G1治疗公司是一家专注于开发创新的癌症治疗药物的生物制药公司。该公司致力于通过科学研究和临床试验，推动新疗法的发现与应用，以改善癌症患者的生活质量。G1治疗公司的核心产品包括针对特定癌症类型的靶向治疗和免疫疗法。公司在研发方面投入了大量资源，与学术机构和其他生物制药公司建立了合作关系，以加速药物的开发进程。G1治疗公司以其先进的技术平台和专业团队，致力于满足未被满足的医疗需求，推动癌症治疗的进步。

生物技术

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G1 治疗公司最新财务数据

G1治疗公司的财务状况整体呈现出一定的压力迹象。首先，公司的经营活动产生的现金流量净额为负，显示出其日常经营活动未能产生足够的现金流来覆盖运营支出。这一问题与公司的净利润负值相呼应，净利润为-1,568.8万美元，表明公司在盈利能力方面面临挑战。此外，尽管公司有一定的营业收入，但其营业支出显著高于收入，导致营业利润为负，进一步削弱了公司的财务稳定性。公司的流动比率和速动比率较高，分别为2.48和2.13，表明其短期偿债能力较强，能够较好地应对即期的财务义务。然而，资产负债率高达75.09%，显示出公司债务负担较重，整体财务杠杆水平较高，这可能会增加其财务风险。在资产管理方面，公司的存货周转率和应收账款周转天数的表现不佳，存货周转率仅为0.15，存货周转天数高达1282.70天，反映出库存管理存在问题，可能导致资金占用和流动性风险。同时，应收账款周转天数为75.42天，尽管相对合理，但仍需加强对客户信用的管理以提升回款效率。综合来看，G1治疗公司面临盈利能力不足、现金流紧张及高负债率的问题，尽管短期偿债能力较强，但需采取措施改善盈利能力和经营效率，以增强整体财务健康状况。

主要指标

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

基本每股收益：

-0.30

稀释每股收益：

-0.30

每股净资产：

0.47

每股现金流：

-0.27

每股营业收入：

0.59

每股营业总收入：

0.59

营业周期（天）：

1,358.12

存货周转率（次）：

0.15

存货周转天数：

1,282.70

应收账款周转天数：

75.42

应收账款周转率（次）：

2.39

流动资产周转率（次）：

0.30

固定资产周转率（次）：

22.89

总资产周转率（次）：

0.29

净资产收益率 (%)：

-52.32

总资产净利率 (%)：

-14.25

销售净利率 (%)：

-50.58

销售毛利率（%）：

94.16

销售成本率 (%)：

5.85

净利润占营收 (%)：

-50.58

所得税占利润 (%)：

0.00

经营现金流/营收 (%)：

-45.69

每股净资产增长率 (%)：

-31.53

总资产增长率 (%)：

-18.81

归母股东权益 (%)：

-30.51

资产负债率 (%)：

75.09

流动比率：

2.48

速动比率：

2.13

产权比率 (%)：

3.02

权益乘数：

4.02

归母权益/负债 (%)：

0.34

流动资产/总资产 (%)：

94.16

流动负债/总负债 (%)：

50.62

非流动资产/总资产 (%)：

5.85

非流动负债/总负债 (%)：

49.39

资产负债表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

现金与现金等价物：

15,074,000

短期投资：

45,656,000

总现金：

60,730,000

应收账款：

13,309,000

存货：

13,383,000

短期递延税负：

–

预付款项：

5,437,000

流动资产特殊项目：

63,000

流动资产合计：

92,922,000

固定资产总额：

3,812,000

固定资产折旧：

2,577,000

固定资产净额：

1,235,000

长期投资：

–

商誉：

–

无形资产净额：

–

累计摊销：

–

长期递延税负：

–

长期特殊资产：

4,532,000

长期资产合计：

5,767,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

98,689,000

短期借款：

11,412,000

应付账款：

5,156,000

应缴所得税：

–

应计负债：

17,081,000

短期递延收入：

949,000

短期特殊科目：

2,906,000

流动负债合计：

37,504,000

长期借款：

32,906,000

递延税负：

–

长期递延收入：

–

长期特殊负债：

3,687,000

非流动负债合计：

36,593,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

74,097,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

5,000

额外实收资本：

820,268,000

未分配利润：

-795,673,000

库存股：

8,000

累计损益：

–

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

24,592,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

24,592,000

综合损益

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

营业收入：

31,022,000

其他收入：

–

营业总收入：

31,022,000

营业成本：

1,812,000

营业毛利润：

29,210,000

市场及管理费用：

28,737,000

研发费用：

13,056,000

净利息费用：

4,198,000

利息收入：

506,000

利息支出：

4,704,000

特殊科目总计：

–

营业支出总计：

45,991,000

营业利润：

-16,781,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

1,093,000

税前利润：

-15,688,000

所得税：

–

税后利润：

-15,688,000

净利润：

-15,688,000

普通股净利润：

-15,688,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

归母净利润：

-15,688,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

-15,688,000

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

-15,688,000

基本每股收益：

-0.30

稀释每股收益：

-0.30

现金流量表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

经营现金流：

-14,172,000

投资现金流：

5,518,000

物业设备资金：

–

筹资现金流：

-8,490,000

汇率影响：

–

期初现金余额：

32,468,000

期末现金余额：

15,324,000

营业利润：

-16,781,000

现金净增加额：

-17,144,000

折旧与摊销：

369,000

营运资金变动：

-4,138,000

投资购买：

-53,683,000

股票发行：

–

股份回购：

–

支付股息：

–

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