格莱斯顿资本公司的财务状况表现出一定的稳健性与挑战并存的特点。从经营活动产生的现金流量来看,公司实现了893.4万美元的净流入,说明其核心业务活动能够产生现金流,具备一定的运营能力。然而,投资活动和筹资活动却分别产生了负现金流,尤其是筹资活动净流出908.9万美元,可能反映出公司在融资或资金管理方面面临一定压力。
期末现金及现金等价物余额为124.6万美元,较期初减少155,000美元,显示出流动性有所下降。尽管如此,公司在一定程度上保持了较高的净利润,达到了6278.5万美元,且其净利润占营业总收入的比重高达86.12%,这表明公司在控制成本和费用方面具备良好的能力。每股收益为2.88美元,显示出公司对股东的回报相对稳定。
在资产负债结构方面,公司的资产总额为7.75亿美元,负债总额为2.91亿美元,资产负债率为42.63%,说明公司的财务杠杆适中,整体风险可控。股东权益合计为4.45亿美元,未分配利润为负53.1万美元,可能反映出公司在过去的某些年度中存在利润分配或再投资的压力。
综合来看,格莱斯顿资本公司在盈利能力和现金流方面表现尚可,但在融资和流动性管理上需要关注。未来需要加强对投资活动的管理,确保资金的有效运用,同时提升流动比率和速动比率,以增强公司的财务安全性。