GIB

中文名:

CGI公司

英文名:

CGI Inc.

股票代码:

GIB

总市值:

166.29亿

所属行业:

应用软件

所属板块:

技术

交易所:

纽约证券交易所

CEO:

George Schindler

官方网站:

CGI公司(CGI Inc.)是一家全球领先的信息技术和业务咨询服务公司,总部位于加拿大蒙特利尔。成立于1976年,CGI专注于为各行业提供高质量的IT服务和解决方案,包括系统集成、应用开发、IT外包、咨询服务和数字化转型。公司在全球范围内拥有众多客户,涵盖金融服务、政府、医疗保健、制造业和电信等多个领域。CGI以其强大的技术能力和行业知识而闻名,致力于帮助客户提升业务效率、降低成本和实现数字化创新。随着技术的不断发展,CGI也在积极投资于云计算、大数据、人工智能和网络安全等新兴领域,以保持其在市场上的竞争力。公司通过收购和战略合作不断扩展其全球足迹,现已在全球多个国家和地区设有办事处,员工人数超过七万,形成了一个强大的全球交付网络。CGI的企业文化强调团队合作、客户至上和持续改进,力求为客户创造长期价值。

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CGI公司最新财务数据

CGI公司在最近的财务报告中展示了其整体财务状况。经营活动产生的现金流量净额为15.76亿美元,表明公司在核心业务上产生了良好的现金流。这种积极的现金流状况为公司的运营提供了支持,同时也为未来的投资和股东回报奠定了基础。然而,公司在投资活动上出现了净流出,达到2.1亿美元,这可能是由于对新项目或资产的收购所致,反映出公司在积极扩展或更新其业务。 在筹资活动中,CGI公司经历了1.64亿美元的现金流出,主要由于股票回购和支付股息。这一动作可能表明公司在回馈股东方面的重视,但同时也可能影响其现金流的稳定性。期末现金及现金等价物余额为15.89亿美元,虽然相比期初下降了2.5亿美元,但仍保持在相对充足的水平。 公司的营业收入达到了110.16亿美元,营业毛利润为18.16亿美元,显示出其在销售方面的强劲表现。尽管营业成本较高,但公司依然实现了11.26亿美元的净利润,反映出其良好的盈利能力。税后利润率和销售净利率分别为11.41%,这表明CGI在控制成本和提高收益方面做得相对成功。 在资产负债管理方面,CGI的资产总额为157.94亿美元,负债总额为70.58亿美元,资产负债率为43.67%。这一比率表明公司在财务杠杆方面保持在合理水平,风险控制较为有效。流动比率为1.16,速动比率为0.86,显示出公司的短期偿债能力尚可,但速动比率略低于1,表明在流动性方面存在一定压力。 公司的股东权益总额为88.98亿美元,资产回报率为7.96%,净资产收益率为14.61%,这些指标显示出公司的盈利能力和股东回报均处于良好水平。每股净资产为39.05美元,基本每股收益为5.49美元,表明公司的股东价值在持续增长。 总体来看,CGI公司的财务状况良好,经营活动产生的现金流为其发展提供了支持,尽管在投资和筹资活动上有一定支出,但其营业收入和净利润的增长表明公司依然具备良好的盈利能力和市场竞争力。未来,公司可能需要在流动性管理和投资回报方面进一步优化,以支持其持续增长。

主要指标

开始日期:2023-10-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

基本每股收益:

5.49

稀释每股收益:

5.40

每股净资产:

39.05

每股现金流:

6.92

每股营业收入:

48.34

每股营业总收入:

48.34

营业周期(天):

69.93

存货周转率(次):

7.88

存货周转天数:

34.28

应收账款周转天数:

35.66

应收账款周转率(次):

7.58

流动资产周转率(次):

2.31

固定资产周转率(次):

28.99

总资产周转率(次):

0.70

净资产收益率 (%):

14.61

总资产净利率 (%):

7.96

销售净利率 (%):

11.41

销售毛利率(%):

16.49

销售成本率 (%):

83.52

净利润占营收 (%):

11.41

所得税占利润 (%):

26.01

经营现金流/营收 (%):

14.31

每股净资产增长率 (%):

9.54

总资产增长率 (%):

-0.04

归母股东权益 (%):

7.07

资产负债率 (%):

43.67

流动比率:

1.16

速动比率:

0.86

产权比率 (%):

0.78

权益乘数:

1.78

归母权益/负债 (%):

1.30

流动资产/总资产 (%):

29.37

流动负债/总负债 (%):

58.16

非流动资产/总资产 (%):

70.64

非流动负债/总负债 (%):

41.85

资产负债表

开始日期:2023-10-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

现金与现金等价物:

1,155,400,000

短期投资:

总现金:

1,155,400,000

应收账款:

1,483,900,000

存货:

1,191,867,000

短期递延税负:

预付款项:

216,992,000

流动资产特殊项目:

589,736,000

流动资产合计:

4,637,895,000

固定资产总额:

固定资产折旧:

固定资产净额:

370,885,000

长期投资:

商誉:

8,944,799,000

无形资产净额:

602,498,000

累计摊销:

长期递延税负:

175,296,000

长期特殊资产:

1,062,538,000

长期资产合计:

11,156,016,000

资产特殊科目:

资产合计:

15,793,911,000

短期借款:

480,058,000

应付账款:

应缴所得税:

166,376,000

应计负债:

1,145,040,000

短期递延收入:

576,979,000

短期特殊科目:

1,642,038,000

流动负债合计:

4,010,491,000

长期借款:

1,957,403,000

递延税负:

15,548,000

长期递延收入:

175,296,000

长期特殊负债:

912,861,000

非流动负债合计:

2,885,812,000

负债合计特殊科目:

负债合计:

6,896,303,000

股东权益:

优先股:

普通股:

1,450,952,000

额外实收资本:

359,067,000

未分配利润:

6,739,886,000

库存股:

累计损益:

347,703,000

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

8,897,608,000

少数股东权益:

权益特殊项目:

股东权益合计:

8,897,608,000

综合损益

开始日期:2023-10-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

营业收入:

11,015,761,000

其他收入:

营业总收入:

11,015,761,000

营业成本:

9,199,955,000

营业毛利润:

1,815,806,000

市场及管理费用:

研发费用:

净利息费用:

23,495,000

利息收入:

利息支出:

特殊科目总计:

93,486,000

营业支出总计:

116,981,000

营业利润:

1,698,825,000

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

-286,000

税前利润:

1,698,539,000

所得税:

441,747,000

税后利润:

1,256,792,000

净利润:

1,256,792,000

普通股净利润:

1,256,792,000

少数股东损益:

优先股净利润:

归母净利润:

1,256,792,000

其他综合收益:

综合收益总额:

1,445,520,000

少数股东综合收益:

归母综合收益:

1,445,520,000

基本每股收益:

5.49

稀释每股收益:

5.40

现金流量表

开始日期:2023-10-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

经营现金流:

1,575,922,000

投资现金流:

-210,195,000

物业设备资金:

-207,198,000

筹资现金流:

-1,639,245,000

汇率影响:

24,008,000

期初现金余额:

1,838,083,000

期末现金余额:

1,588,573,000

营业利润:

1,698,825,000

现金净增加额:

-249,510,000

折旧与摊销:

413,809,000

营运资金变动:

-49,670,000

投资购买:

-11,104,000

股票发行:

58,486,000

股份回购:

-952,246,000

支付股息:

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