法布里内特公司的财务状况整体良好,反映出其在经营和财务管理方面的稳健表现。公司在经营活动中产生了4131万美元的现金流量净额,表明其核心业务运作良好,能够有效产生现金流。同时,期末现金及现金等价物余额达到了4099万美元,较期初大幅增加,显示出公司在流动性管理上的有效性。
虽然投资活动产生了负现金流,但这可能是由于公司在固定资产和其他投资上的支出所致,显示出公司在扩大生产能力或进行战略投资方面的积极态度。筹资活动产生的负现金流也可能与股票回购和支付股息有关,这表明公司具有回馈股东的意愿。
在盈利能力方面,公司的营业收入达到28.83亿美元,营业毛利润为3.56亿美元,销售净利率为10.28%,显示出公司在成本控制和盈利方面的能力。同时,净利润为2.96亿美元,归属于母公司的股东权益也相对稳定,净资产收益率达到了18.43%,表明公司为股东创造了良好的回报。
资产负债结构方面,法布里内特的资产负债率为25.35%,流动比率为3.61,速动比率为2.78,这些指标均显示出公司在短期偿债能力上的良好状况。此外,流动资产占总资产的比例高达86.07%,反映出公司的流动性较强。
总体来看,法布里内特在现金流、盈利能力和财务稳定性方面均表现出色,具备良好的发展潜力和应对市场波动的能力。