第一州际银行系统公司的财务数据表明,该公司在经营活动上表现出一定的现金流入,经营活动产生的现金流量净额为1亿6千9百900万美元。投资活动方面,公司的现金流入较为明显,达到了7亿1千3百3十万美元,这表明公司在投资方面积极运作。然而,在筹资活动中,现金流出较大,净额为-5亿零2百7十万美元,显示出公司在融资方面面临一定压力。
期末现金及现金等价物余额为9亿5千8百5十万美元,相较于期初增加了3亿8千5百万美元,显示出公司在现金管理方面的良好表现。尽管公司的营业收入为4亿8千6百5十万美元,但其营业支出也相应较高,税前利润为1亿5千5百1十万美元,税后净利润为1亿1千8百4十万美元,净利润率为24.34%,表明公司在盈利能力方面表现尚可。
从资产负债结构来看,公司的总资产为302亿8千9百5十万美元,负债合计为125亿5千228万美元,资产负债率高达89.36%,显示出公司在负债方面的风险较高,可能影响其财务稳定性。流动比率和速动比率均为0,表明公司流动性状况堪忧,短期偿债能力较弱。
总体来看,第一州际银行系统公司在经营和投资活动中表现出一定的积极性,现金流管理良好,但高负债率和流动性不足使得其财务风险增加,未来需要关注融资结构和流动性改善,以提升整体财务健康水平。