纤维原公司(FibroGen Inc)的财务状况显示出一定的挑战和压力。首先,从现金流量来看,经营活动产生的现金流量净额为负值,达到了9900万美元,表明公司在经营活动中产生的现金流不足以覆盖其运营支出,这可能会对公司的持续运营构成风险。然而,投资活动产生的现金流量净额为正,达到了1.24亿美元,显示出公司在投资方面的积极性,可能是为了未来的增长。
公司的营业收入为1.07亿美元,但营业成本为3093万美元,营业毛利润为7561万美元,毛利率较高,达到70.97%,这表明公司的产品具备一定的市场竞争力。然而,由于市场、销售和管理费用以及研发费用高达45,097,000美元和72,498,000美元,导致营业利润为负51,761,000美元,税后净利润也为负48,477,000美元,显示出公司在控制成本和费用方面面临压力。
流动资产与总资产的比例为71.44%,流动比率为1.41,速动比率为1.24,这表明公司在短期偿债能力上具有一定的保障,流动负债占负债总额的30.73%,显示出公司在负债管理上的合理性。然而,资产负债率高达164.93%,说明公司的负债水平较高,可能面临资金压力。
股东权益方面,归属于母公司股东的净利润为负,未分配利润也为负,导致每股净资产为-2.32美元,这反映出公司在盈利能力上存在困难,股东的投资价值受到影响。总体来看,纤维原公司在财务上面临较大的亏损和债务压力,尽管其毛利率较高,但持续的经营亏损和高负债率使得其未来发展面临不确定性,需要采取有效措施改善财务状况。