FTI咨询公司的财务状况呈现出一些积极与消极的特征。首先,该公司的营业收入达到了18.78亿美元,显示出较强的市场竞争力,营业毛利润为6.14亿美元,毛利率为32.7%,说明公司在产品或服务的定价上保持了良好的盈利能力。然而,公司的经营活动产生的现金流量净额为负,达到-1.4千万美元,这表明公司在日常经营中现金流入不足,可能面临流动性压力。
在投资活动方面,公司实现了约1054万美元的现金流入,显示出一定的投资回报,但整体现金及现金等价物净减少了7,679万美元,期末现金余额为2.26亿美元,表明公司在流动资金方面的状况需要关注。流动比率为2.20,表明公司在短期偿债能力上较为健康,但速动比率为0,显示出流动负债中存在较多的存货或其他流动资产,可能影响流动性。
公司的负债总额为5.83亿美元,资产负债率为35.99%,表明公司的财务杠杆适中,负债水平控制良好。净利润为1.64亿美元,净利润率约为8.73%,显示出公司在收入转化为利润的能力尚可。每股净资产为59.87美元,净资产收益率为7.94%,反映出股东权益的回报尚可,但相较于行业水平可能存在提升空间。
整体而言,FTI咨询公司在营业收入和盈利能力上表现良好,但面临流动性和现金流管理方面的挑战,需加强现金流的监控与管理,确保能够持续支持公司的运营和发展。