雅诗兰黛公司的财务状况显示出一定的挑战与机遇。从经营活动产生的现金流量净额来看,达到23.6亿美元,表明公司在日常运营中产生了相对稳定的现金流。然而,投资活动产生的现金流量净额为负,达到了9.6亿美元,主要是由于公司在物业设备上的大额投资,显示出公司在扩展或更新资产方面的积极态度。筹资活动产生的现金流量净额同样为负,达到20.35亿美元,主要是由于支付股息和股份回购,这可能反映出公司对股东回报的重视,但也意味着减少了可用于再投资的资金。
公司的总现金及现金等价物为33.95亿美元,期末现金余额较期初减少了6.34亿美元,这可能引发对流动性管理的关注。尽管流动比率为1.39,表明公司在短期内具备偿债能力,但速动比率仅为1.01,显示出流动性略显紧张。
在收入方面,营业收入为156.08亿美元,营业毛利润达到111.84亿美元,毛利率高达71.66%,反映出公司的产品具有较强的盈利能力。尽管营业利润仅为5.92亿美元,净利润为4.09亿美元,净利率为2.63%,这表明公司在控制成本和费用上面临压力,特别是在市场、销售和管理费用上支出相对较高。
从资产负债表来看,公司的资产总额为216.77亿美元,负债总额为149.25亿美元,资产负债率为75.49%,这一较高的比例提示出公司在财务杠杆使用方面的风险。此外,股东权益合计为53.14亿美元,归属于母公司股东的权益占比仅为33%,反映出股东权益的相对薄弱。
总体来看,雅诗兰黛在保持营业收入和毛利的同时,面临着流动性和盈利能力的压力。尽管公司在扩展和回馈股东方面做出了积极努力,但未来需要关注成本控制和流动性管理,以应对潜在的财务挑战。