EDAP

中文名:

EDAP TMS S.A.

英文名:

EDAP TMS S.A.

股票代码:

EDAP

总市值:

0.77亿

所属行业:

医疗器械

所属板块:

卫生保健

交易所:

纳斯达克全球市场

CEO:

Marc Oczachowski

官方网站:

EDAP TMS S.A.是一家专注于医疗设备和技术的公司,主要致力于开发和提供用于治疗前列腺癌的高强度聚焦超声(HIFU)系统。该公司成立于1981年,总部位于法国,是医疗领域内的创新者之一。EDAP TMS的HIFU技术被广泛应用于非侵入性治疗,能够有效地针对肿瘤进行精确处理,同时最大限度地减少对周围健康组织的损伤。公司不仅在前列腺癌治疗方面取得了显著进展,还积极参与其他相关医疗技术的研发,致力于改善患者的治疗体验和生活质量。EDAP TMS在全球范围内与医疗机构和专业人士合作,推动其技术的应用和发展,旨在为患者提供更安全、高效的治疗方案。

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EDAP TMS S.A.最新财务数据

EDAP TMS S.A.的财务状况显示出一定的挑战和压力。公司的营业收入为1490.8万美元,但在收入的背后,其营业成本高达852.3万美元,导致营业毛利润仅为638.5万美元。尽管营业毛利润表现尚可,公司的市场、销售和管理费用却达到913.2万美元,再加上研发费用206.9万美元,整体营业支出相对较高,使得公司产生了467.1万美元的营业亏损。此外,税前利润为-443.5万美元,最终净利润为-454.6万美元,显示出公司在盈利能力方面遇到困难,销售净利率为-30.50%,反映出每一美元的销售收入都未能转化为净利润。 从现金流方面来看,经营活动产生的现金流量净额为-375万美元,表明公司在日常运营中面临现金流出的问题,而投资活动和筹资活动的现金流量也为负,整体现金及现金等价物余额下降至503万美元,反映出流动性风险。尽管公司拥有较高的流动比率(2.62)和速动比率(2.01),显示出短期偿债能力较强,但流动负债总额为2829.3万美元,长期借款为162.1万美元,负债总额为2304.9万美元,负债率达到40.52%,显示出相对适度的杠杆水平。 公司的每股净资产为1.43美元,基本每股收益和稀释每股收益均为-0.12美元,表明股东面临股价和收益的双重压力。整体来看,EDAP TMS S.A.在营收和盈利能力方面表现不佳,现金流状况紧张,尽管短期偿债能力较强,但长期的盈利能力和现金流管理仍需加强,以改善财务健康状况。

主要指标

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-03-31

货币单位:美元

基本每股收益:

-0.12

稀释每股收益:

-0.12

每股净资产:

1.43

每股现金流:

-0.11

每股营业收入:

0.41

每股营业总收入:

0.40

营业周期(天):

281.34

存货周转率(次):

0.53

存货周转天数:

171.93

应收账款周转天数:

109.42

应收账款周转率(次):

0.83

流动资产周转率(次):

0.20

固定资产周转率(次):

1.63

总资产周转率(次):

0.17

净资产收益率 (%):

-8.28

总资产净利率 (%):

-5.04

销售净利率 (%):

-30.50

销售毛利率(%):

42.83

销售成本率 (%):

57.18

净利润占营收 (%):

-30.50

所得税占利润 (%):

-2.51

经营现金流/营收 (%):

-25.16

每股净资产增长率 (%):

-6.92

总资产增长率 (%):

-2.70

归母股东权益 (%):

-6.92

资产负债率 (%):

40.52

流动比率:

2.62

速动比率:

2.01

产权比率 (%):

0.69

权益乘数:

1.69

归母权益/负债 (%):

1.47

流动资产/总资产 (%):

83.18

流动负债/总负债 (%):

78.40

非流动资产/总资产 (%):

16.83

非流动负债/总负债 (%):

21.61

资产负债表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-03-31

货币单位:美元

现金与现金等价物:

38,441,000

短期投资:

总现金:

38,441,000

应收账款:

17,009,000

存货:

17,451,000

短期递延税负:

预付款项:

流动资产特殊项目:

1,190,000

流动资产合计:

74,091,000

固定资产总额:

固定资产折旧:

固定资产净额:

10,106,000

长期投资:

商誉:

2,412,000

无形资产净额:

累计摊销:

长期递延税负:

长期特殊资产:

2,469,000

长期资产合计:

14,987,000

资产特殊科目:

资产合计:

89,078,000

短期借款:

2,719,000

应付账款:

应缴所得税:

应计负债:

短期递延收入:

4,123,000

短期特殊科目:

21,451,000

流动负债合计:

28,293,000

长期借款:

1,621,000

递延税负:

长期递延收入:

长期特殊负债:

5,579,000

非流动负债合计:

7,798,000

负债合计特殊科目:

负债合计:

36,091,000

股东权益:

优先股:

普通股:

额外实收资本:

未分配利润:

库存股:

累计损益:

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

52,987,000

少数股东权益:

权益特殊项目:

股东权益合计:

52,987,000

综合损益

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-03-31

货币单位:美元

营业收入:

14,908,000

其他收入:

营业总收入:

14,908,000

营业成本:

8,523,000

营业毛利润:

6,385,000

市场及管理费用:

9,132,000

研发费用:

2,069,000

净利息费用:

-145,000

利息收入:

利息支出:

特殊科目总计:

营业支出总计:

11,056,000

营业利润:

-4,671,000

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

236,000

税前利润:

-4,435,000

所得税:

111,000

税后利润:

-4,546,000

净利润:

-4,546,000

普通股净利润:

-4,546,000

少数股东损益:

优先股净利润:

归母净利润:

-4,546,000

其他综合收益:

综合收益总额:

少数股东综合收益:

归母综合收益:

基本每股收益:

-0.12

稀释每股收益:

-0.12

现金流量表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-03-31

货币单位:美元

经营现金流:

-3,750,000

投资现金流:

-1,098,000

物业设备资金:

-1,098,000

筹资现金流:

-167,000

汇率影响:

-13,000

期初现金余额:

期末现金余额:

-5,029,000

营业利润:

-4,671,000

现金净增加额:

-5,029,000

折旧与摊销:

营运资金变动:

-544,000

投资购买:

股票发行:

股份回购:

支付股息:

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