EDAP TMS S.A.的财务状况显示出一定的挑战和压力。公司的营业收入为1490.8万美元,但在收入的背后,其营业成本高达852.3万美元,导致营业毛利润仅为638.5万美元。尽管营业毛利润表现尚可,公司的市场、销售和管理费用却达到913.2万美元,再加上研发费用206.9万美元,整体营业支出相对较高,使得公司产生了467.1万美元的营业亏损。此外,税前利润为-443.5万美元,最终净利润为-454.6万美元,显示出公司在盈利能力方面遇到困难,销售净利率为-30.50%,反映出每一美元的销售收入都未能转化为净利润。
从现金流方面来看,经营活动产生的现金流量净额为-375万美元,表明公司在日常运营中面临现金流出的问题,而投资活动和筹资活动的现金流量也为负,整体现金及现金等价物余额下降至503万美元,反映出流动性风险。尽管公司拥有较高的流动比率(2.62)和速动比率(2.01),显示出短期偿债能力较强,但流动负债总额为2829.3万美元,长期借款为162.1万美元,负债总额为2304.9万美元,负债率达到40.52%,显示出相对适度的杠杆水平。
公司的每股净资产为1.43美元,基本每股收益和稀释每股收益均为-0.12美元,表明股东面临股价和收益的双重压力。整体来看,EDAP TMS S.A.在营收和盈利能力方面表现不佳,现金流状况紧张,尽管短期偿债能力较强,但长期的盈利能力和现金流管理仍需加强,以改善财务健康状况。