达索公司目前的财务状况显示出一定的挑战和机遇。首先,公司的营业总收入为1.63亿,但营业成本较高,导致税前利润为负,达885,555美元,最终则实现了税后净利润28万美元,说明公司在经营上面临一定的压力。同时,营业支出总计达到2.26亿,表明在市场、销售及管理费用和研发费用方面的支出较为庞大,这可能影响了整体利润水平。
从现金流量的角度来看,经营活动产生的现金流量为负,达到了365.5万美元,但筹资活动产生的现金流量与此相抵消,显示出公司在融资方面的努力。尽管期末现金及现金等价物的余额有所增加,但整体来看,经营现金流仍需改善。
在资产负债结构方面,公司的总资产为3.49亿,总负债为8.04亿,资产负债率相对较高,达到了2.47,这表明公司在负债方面的压力较大。流动比率和速动比率均为零,显示出流动性风险,可能导致公司在短期内面临偿债困难。
股东权益方面,达索公司的股东权益合计为3,401万美元,股东权益占负债的比例为39.61%,这意味着公司的资本结构相对健康,但仍需关注负债水平的控制。每股净资产为7.19美元,且每股现金流为负,显示出公司在现金流管理方面的不足。
综合来看,达索公司在收入、利润、现金流及负债管理方面面临挑战,但通过改善经营效率和控制成本,或许能够逐步改善其财务状况。未来,公司需重视提升营业收入和现金流,降低负债率,以增强其财务健康度。