德卢斯控股公司的财务状况显示出一定的挑战和压力。在经营活动中,公司净现金流为负,表明其经营现金流入不足以覆盖运营支出,这可能导致流动性问题。尽管筹资活动产生了正现金流,但整体现金及现金等价物的大幅减少,显示出公司在资金管理方面存在困难。公司的营业收入达到116,684,000美元,但营业利润为负,反映出公司的成本控制和市场竞争力需要提升。销售净利率为负6.75%,说明每销售一美元的收入都在亏损,表明公司在盈利能力方面面临较大压力。此外,公司的资产负债率为54.33%,高于50%,说明负债水平较高,可能增加财务风险。流动比率为1.80,显示出短期偿债能力较好,但速动比率仅为0.37,提示公司在流动性方面可能存在一定的隐患。总体而言,德卢斯控股公司需要改善其现金流管理、提高盈利能力和控制成本,以增强其财务健康度。