DLTH

中文名:

德卢斯控股公司

英文名:

Duluth Holdings Inc.

股票代码:

DLTH

总市值:

7.58亿

所属行业:

零售 – 服装及特产

所属板块:

周期性消费

交易所:

纳斯达克全球精选市场

CEO:

Stephanie L. Pugliese

官方网站:

德卢斯控股公司(Duluth Holdings Inc.)是一家美国零售公司,成立于1989年,总部位于威斯康星州的德卢斯市。该公司专注于提供高品质的工作服和休闲服装,尤其以其耐用性和功能性著称。德卢斯控股公司以满足工人和户外活动爱好者的需求为目标,产品线包含男士和女士的服装、配饰以及相关用品。公司在市场上树立了良好的品牌形象,强调其产品的实用性和舒适性,适合各种工作环境和户外活动。德卢斯控股公司还注重客户体验,通过线上和线下渠道进行销售,积极拓展市场,致力于提供优质的客户服务和令人满意的购物体验。近年来,公司不断创新,推出新产品,以适应市场的变化和消费者的需求。

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德卢斯控股公司最新财务数据

德卢斯控股公司的财务状况显示出一定的挑战和压力。在经营活动中,公司净现金流为负,表明其经营现金流入不足以覆盖运营支出,这可能导致流动性问题。尽管筹资活动产生了正现金流,但整体现金及现金等价物的大幅减少,显示出公司在资金管理方面存在困难。公司的营业收入达到116,684,000美元,但营业利润为负,反映出公司的成本控制和市场竞争力需要提升。销售净利率为负6.75%,说明每销售一美元的收入都在亏损,表明公司在盈利能力方面面临较大压力。此外,公司的资产负债率为54.33%,高于50%,说明负债水平较高,可能增加财务风险。流动比率为1.80,显示出短期偿债能力较好,但速动比率仅为0.37,提示公司在流动性方面可能存在一定的隐患。总体而言,德卢斯控股公司需要改善其现金流管理、提高盈利能力和控制成本,以增强其财务健康度。

主要指标

开始日期:2024-01-29
结束日期:2024-04-28

货币单位:美元

基本每股收益:

-0.24

稀释每股收益:

-0.24

每股净资产:

6.23

每股现金流:

-0.96

每股营业收入:

3.33

每股营业总收入:

3.33

营业周期(天):

220.66

存货周转率(次):

0.42

存货周转天数:

214.29

应收账款周转天数:

6.38

应收账款周转率(次):

14.13

流动资产周转率(次):

0.67

固定资产周转率(次):

0.91

总资产周转率(次):

0.25

净资产收益率 (%):

-3.55

总资产净利率 (%):

-1.64

销售净利率 (%):

-6.75

销售毛利率(%):

52.82

销售成本率 (%):

47.19

净利润占营收 (%):

-6.75

所得税占利润 (%):

20.94

经营现金流/营收 (%):

-28.86

每股净资产增长率 (%):

-4.96

总资产增长率 (%):

-3.89

归母股东权益 (%):

-3.06

资产负债率 (%):

54.33

流动比率:

1.80

速动比率:

0.37

产权比率 (%):

1.18

权益乘数:

2.16

归母权益/负债 (%):

0.86

流动资产/总资产 (%):

36.37

流动负债/总负债 (%):

37.31

非流动资产/总资产 (%):

63.64

非流动负债/总负债 (%):

62.70

资产负债表

开始日期:2024-01-29
结束日期:2024-04-28

货币单位:美元

现金与现金等价物:

6,799,000

短期投资:

总现金:

6,799,000

应收账款:

10,572,000

存货:

136,434,000

短期递延税负:

预付款项:

11,727,000

流动资产特殊项目:

5,894,000

流动资产合计:

171,426,000

固定资产总额:

271,866,000

固定资产折旧:

145,340,000

固定资产净额:

126,526,000

长期投资:

4,798,000

商誉:

无形资产净额:

累计摊销:

长期递延税负:

3,172,000

长期特殊资产:

165,461,000

长期资产合计:

299,957,000

资产特殊科目:

资产合计:

471,383,000

短期借款:

15,120,000

应付账款:

37,419,000

应缴所得税:

应计负债:

26,366,000

短期递延收入:

短期特殊科目:

16,619,000

流动负债合计:

95,524,000

长期借款:

58,368,000

递延税负:

长期递延收入:

3,172,000

长期特殊负债:

102,188,000

非流动负债合计:

160,556,000

负债合计特殊科目:

负债合计:

256,080,000

股东权益:

优先股:

普通股:

额外实收资本:

105,061,000

未分配利润:

115,943,000

库存股:

2,121,000

累计损益:

-532,000

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

218,351,000

少数股东权益:

-3,048,000

权益特殊项目:

股东权益合计:

215,303,000

综合损益

开始日期:2024-01-29
结束日期:2024-04-28

货币单位:美元

营业收入:

116,684,000

其他收入:

营业总收入:

116,684,000

营业成本:

55,060,000

营业毛利润:

61,624,000

市场及管理费用:

70,595,000

研发费用:

净利息费用:

993,000

利息收入:

利息支出:

993,000

特殊科目总计:

营业支出总计:

71,588,000

营业利润:

-9,964,000

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

16,000

税前利润:

-9,948,000

所得税:

-2,083,000

税后利润:

-7,865,000

净利润:

-7,865,000

普通股净利润:

-7,873,000

少数股东损益:

8,000

优先股净利润:

归母净利润:

-7,873,000

其他综合收益:

综合收益总额:

-7,970,000

少数股东综合收益:

8,000

归母综合收益:

-7,978,000

基本每股收益:

-0.24

稀释每股收益:

-0.24

现金流量表

开始日期:2024-01-29
结束日期:2024-04-28

货币单位:美元

经营现金流:

-33,666,000

投资现金流:

-1,477,000

物业设备资金:

-1,525,000

筹资现金流:

9,785,000

汇率影响:

期初现金余额:

32,157,000

期末现金余额:

6,799,000

营业利润:

-9,964,000

现金净增加额:

-25,358,000

折旧与摊销:

8,251,000

营运资金变动:

-27,003,000

投资购买:

股票发行:

股份回购:

支付股息:

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