DCI

中文名：

唐纳森公司

英文名：

Donaldson Company Inc.

股票代码：

DCI

总市值：

61.5亿

所属行业：

工业产品

所属板块：

工业

交易所：

纽约证券交易所

CEO：

Tod E. Carpenter

官方网站：

唐纳森公司（Donaldson Company Inc.）是一家全球领先的过滤解决方案供应商，总部位于美国明尼苏达州。公司成立于1915年，专注于提供空气、液体和工业过滤产品，服务于多个行业，包括汽车、航空航天、农业、建筑和制造等。唐纳森的产品广泛应用于提高设备性能、延长设备使用寿命和改善环境质量。公司在全球设有多个生产基地和销售网络，致力于通过创新技术和高效的服务满足客户需求。唐纳森还注重可持续发展，积极推动环保产品的研发，以应对日益严峻的环境挑战。总的来说，唐纳森公司凭借其丰富的行业经验和技术优势，成为过滤行业的重要参与者。

多元化产业, 工业产品

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唐纳森公司最新财务数据

唐纳森公司在财务状况方面呈现出相对稳健的特征。首先，公司的经营活动产生的现金流量净额为3.67亿美元，显示其核心业务具有良好的现金创造能力。期末现金及现金等价物余额为2.24亿美元，较期初增加了3660万美元，表明公司在现金流管理上处于良好状态。尽管公司在投资和筹资活动中分别出现了负现金流，投资活动主要是物业设备的资金投入，而筹资活动则包含了股票回购和支付股息，但整体现金流的增加反映了其经营活动的强劲表现。在收入方面，唐纳森公司的营业收入为26.51亿美元，营业毛利润为9.40亿美元，销售毛利率达到35.45%，显示出其产品的定价能力和成本控制能力较强。税后利润为3.04亿美元，净利润率为11.48%，表明公司在销售收入转化为利润方面的效率良好。资产负债方面，公司总资产为28.66亿美元，负债合计为17.02亿美元，资产负债率为48.23%，表明公司在负债管理上保持了较为健康的水平，具有良好的偿债能力。流动比率为1.91，速动比率为1.31，均表明公司具备较强的短期偿债能力。股东权益方面，公司归属于普通股股东的净利润为3.04亿美元，基本每股收益为2.52美元，稀释每股收益为2.48美元，显示出股东投资的回报率较为理想。净资产收益率为21.70%，反映了公司利用股东权益获得收益的能力。总资产净利率为10.80%，也表明公司在总资产的运用上产生了良好的盈利能力。总体来看，唐纳森公司在经营效率、盈利能力、流动性及偿债能力上均表现出色，展现出良好的财务健康状况，未来发展潜力值得期待。

主要指标

开始日期：2023-08-01

结束日期：2024-04-30

货币单位：美元

基本每股收益：

2.52

稀释每股收益：

2.48

每股净资产：

12.30

每股现金流：

3.04

每股营业收入：

21.97

每股营业总收入：

21.97

营业周期（天）：

131.12

存货周转率（次）：

3.97

存货周转天数：

68.07

应收账款周转天数：

63.06

应收账款周转率（次）：

4.29

流动资产周转率（次）：

1.98

固定资产周转率（次）：

4.10

总资产周转率（次）：

0.95

净资产收益率 (%)：

21.70

总资产净利率 (%)：

10.80

销售净利率 (%)：

11.48

销售毛利率（%）：

35.45

销售成本率 (%)：

64.56

净利润占营收 (%)：

11.48

所得税占利润 (%)：

23.14

经营现金流/营收 (%)：

13.83

每股净资产增长率 (%)：

12.79

总资产增长率 (%)：

3.46

归母股东权益 (%)：

12.37

资产负债率 (%)：

48.23

流动比率：

1.91

速动比率：

1.31

产权比率 (%)：

0.94

权益乘数：

1.94

归母权益/负债 (%)：

1.08

流动资产/总资产 (%)：

48.88

流动负债/总负债 (%)：

53.20

非流动资产/总资产 (%)：

51.13

非流动负债/总负债 (%)：

46.81

资产负债表

开始日期：2023-08-01

结束日期：2024-04-30

货币单位：美元

现金与现金等价物：

223,700,000

短期投资：

–

总现金：

223,700,000

应收账款：

638,400,000

存货：

444,700,000

短期递延税负：

–

预付款项：

93,900,000

流动资产特殊项目：

–

流动资产合计：

1,400,700,000

固定资产总额：

1,719,100,000

固定资产折旧：

1,076,300,000

固定资产净额：

642,800,000

长期投资：

–

商誉：

475,300,000

无形资产净额：

174,600,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

–

长期特殊资产：

172,700,000

长期资产合计：

1,465,400,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

2,866,100,000

短期借款：

74,400,000

应付账款：

370,000,000

应缴所得税：

37,900,000

应计负债：

123,200,000

短期递延收入：

25,800,000

短期特殊科目：

103,900,000

流动负债合计：

735,200,000

长期借款：

481,800,000

递延税负：

17,500,000

长期递延收入：

–

长期特殊负债：

147,600,000

非流动负债合计：

646,900,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

1,382,100,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

758,200,000

额外实收资本：

23,700,000

未分配利润：

2,332,500,000

库存股：

1,430,300,000

累计损益：

-200,100,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

1,484,000,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

1,484,000,000

综合损益

开始日期：2023-08-01

结束日期：2024-04-30

货币单位：美元

营业收入：

2,650,900,000

其他收入：

–

营业总收入：

2,650,900,000

营业成本：

1,711,300,000

营业毛利润：

939,600,000

市场及管理费用：

473,500,000

研发费用：

68,200,000

净利息费用：

16,100,000

利息收入：

–

利息支出：

16,100,000

特殊科目总计：

–

营业支出总计：

557,800,000

营业利润：

381,800,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

14,100,000

税前利润：

395,900,000

所得税：

91,600,000

税后利润：

304,300,000

净利润：

304,300,000

普通股净利润：

304,300,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

归母净利润：

304,300,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

276,700,000

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

276,700,000

基本每股收益：

2.52

稀释每股收益：

2.48

现金流量表

开始日期：2023-08-01

结束日期：2024-04-30

货币单位：美元

经营现金流：

366,500,000

投资现金流：

-67,800,000

物业设备资金：

-65,800,000

筹资现金流：

-257,500,000

汇率影响：

-4,600,000

期初现金余额：

187,100,000

期末现金余额：

223,700,000

营业利润：

381,800,000

现金净增加额：

36,600,000

折旧与摊销：

73,500,000

营运资金变动：

-15,000,000

投资购买：

–

股票发行：

–

股份回购：

-113,800,000

支付股息：

-90,300,000

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