迪堡利多富公司当前的财务状况显示出一些挑战和潜在风险。首先,从现金流量方面来看,经营活动产生的现金流量净额为负,显示出公司在日常经营中面临一定压力,可能影响其流动性。同时,投资和筹资活动产生的现金流量净额也为负,表明公司在扩张和融资方面的支出大于收入,导致现金及现金等价物显著减少。
公司的总资产为38.5亿美元,其中流动资产占比较高,达到49.5%,这在一定程度上表明公司在短期内具备一定的流动性。然而,流动负债也达到了13.4亿美元,流动比率为1.43,虽然大于1,但速动比率仅为0.95,显示出在流动性管理上存在一定的压力,可能难以覆盖短期负债。
在盈利能力方面,公司营业收入为18.35亿美元,营业毛利润为4.52亿美元,毛利率为24.62%,这表明在整体营收增长的情况下,公司仍面临较高的成本压力。净利润仅为80万美元,销售净利率为0.05%,显示出公司盈利能力较弱,经营效率亟待提升。
负债方面,公司的资产负债率达到73.79%,表明其负债水平较高,财务杠杆使用较为激进。长期借款达到10.99亿美元,加重了公司的财务成本,利息支出为822万美元,净利息费用也处于较高水平,这对公司的盈利能力造成了一定的侵蚀。
从股东权益的角度来看,归属于母公司股东的净利润仅为30万美元,且每股净资产较低,仅为26.54美元,显示出公司在为股东创造价值方面的不足。此外,综合收益总额为负,表明公司在整体财务状况上面临一定的挑战。
总体而言,迪堡利多富公司当前的财务状况反映出经营、流动性、盈利能力和负债结构方面的多重压力,未来需要在提升现金流、控制成本、优化资本结构等方面进行改进,以实现可持续发展。