德纳公司目前的财务状况呈现出一些值得关注的特点。首先,该公司在经营活动中产生的现金流量净额为1.13亿美元,显示出其主营业务能够产生正向现金流,但整体现金流量净增加额为-1.23亿美元,表明公司在投资和筹资活动中支出较大,可能影响了其流动性。
在收入方面,德纳公司的营业收入为54.73亿美元,营业利润为1.02亿美元,税后净利润仅为1600万美元,净利润率较低,仅为0.30%。这反映出公司在控制成本和费用方面面临一定压力,尤其是营业成本高达49.74亿美元,导致毛利润仅为4.99亿美元,毛利率为9.12%,显著低于行业平均水平。
在资产负债结构上,公司总资产为78.08亿美元,负债合计为58.06亿美元,资产负债率高达77.60%,显示出公司财务杠杆使用较高,可能面临一定的偿债压力。流动比率为1.48,表明公司短期偿债能力尚可,但速动比率为0.90,显示出流动资产中较大部分为存货,流动性风险有所增加。
此外,公司的股东权益合计为17.49亿美元,其中归属于母公司股东的权益为14.75亿美元,未分配利润为2.93亿美元,但累计损益却为-10.74亿美元,说明公司在历史上可能经历了亏损。
从周转率来看,公司的存货周转率为3.04次,存货周转天数为59.32天,显示出存货管理相对有效。应收账款周转率为3.23次,应收账款周转天数为55.78天,表明公司的应收账款回收状况尚可,但同样需要关注流动性。
总体而言,德纳公司当前面临一定的财务压力,特别是在利润率和负债管理方面。虽然经营活动产生的现金流表现较好,但投资活动的现金流出较大以及较高的负债率可能对公司的未来发展构成挑战。需要加强成本控制和提升盈利能力,以改善整体财务状况。