畅游有限公司的财务状况显示出一定的复杂性。公司在经营活动中产生了较为可观的现金流,净额达到近2亿,但在投资活动中却出现了负现金流,显示出在扩张或资本支出方面的压力。此外,公司在筹资活动中同样出现了负现金流,暗示可能存在融资上的困难或者是调整资本结构的需求。期末现金及现金等价物余额增长至约7亿,表明公司在流动性上保持了一定的安全边际。
从收入和利润的角度来看,公司的营业收入达到约4.55亿,营业毛利润较高,毛利率接近80%,显示出良好的盈利能力。然而,净利润为约1.44亿,销售净利率为31.54%,表明公司在控制成本和费用方面做得相对成功。尽管如此,净资产收益率达到27.93%,显示出公司在使用股东权益方面的效率较高。
资产负债情况方面,公司的资产负债率为76.09%,说明公司利用杠杆进行融资的力度较大,这可能会带来风险。此外,流动比率和速动比率分别为1.21和0.00,流动比率表明公司在短期偿债能力上较为健康,但速动比率为0,暗示流动性可能面临压力,尤其是在需要迅速变现资产时。
从股东权益的角度看,归属于母公司股东的权益有所下降,相较于年初的增速为-46.22%,反映出公司在保持盈利的同时,可能面临股东权益的稀释或损失。同时,公司的每股净资产为8.39元,显示出股东的投资价值。
综合来看,畅游有限公司整体财务状况表现出良好的盈利能力和流动性,但也面临一定的杠杆风险和股东权益的压力,需要在未来的经营中关注财务结构的优化与稳定。