社区卫生系统公司当前的财务状况显示出一定的挑战和复杂性。首先,从现金流量的角度来看,经营活动产生的现金流量净额为1.97亿美元,虽然有所正增长,但投资活动的现金流量净额为-2.07亿美元,表明公司在投资方面支出较大,可能是在扩展或改善设施方面。此外,筹资活动产生的现金流量净额为1100万美元,说明公司在融资方面的活动有限,可能需要关注资本结构的优化。
资产负债结构方面,公司的总资产为144.11亿美元,而负债总额高达113.36亿美元,资产负债率达到106.10%,反映出公司负债水平较高,财务杠杆使用较重,可能面临偿债压力。流动比率和速动比率分别为1.48和1.32,显示出公司在短期偿债能力上相对稳健,但流动负债占总负债的比例为14.21%,意味着公司在流动性管理方面仍存在一定的风险。
盈利能力方面,公司的营业收入为62.79亿美元,营业毛利润为51.59亿美元,毛利率达到82.17%,显示出较高的产品或服务利润空间。然而,税后净利润仅为2000万美元,归属于母公司股东的净利润为-5500万美元,反映出公司在经营管理和费用控制方面存在一定问题,导致最终盈利能力较弱,基本每股收益和稀释每股收益均为-0.42,显示出公司在股东回报方面的压力。
从资产质量来看,公司的应收账款为21.95亿美元,存货为3.37亿美元,存货周转率为3.37,表明存货周转较为合理,但应收账款的周转天数为63.44天,可能意味着资金回笼速度较慢,存在一定的坏账风险。
整体而言,社区卫生系统公司在营收和毛利方面表现尚可,但高负债率、持续亏损以及现金流出压力,表明公司面临重大的财务挑战,需要采取有效措施改善盈利能力、优化资本结构和提升现金流管理,以确保其长期可持续发展。