西蒂乌斯制药公司目前面临较为严峻的财务状况。从现金流量来看,经营活动产生的现金流量净额为负,达到约2228万美元,表明公司在日常运营中产生了现金流出,显示出经营上的困难。同时,投资活动和筹资活动的现金流量也反映出公司在融资方面的依赖,尽管筹资活动产生了1371万美元的现金流入,但整体现金及现金等价物的余额较期初下降了约856万美元,期末现金及现金等价物为1791万美元,显示出流动性压力。
公司的净利润为负,达到约2835万美元,说明在收入未能覆盖支出的情况下,公司持续亏损。此外,净利息费用的影响相对较小,然而整体的营业支出达到了4841万美元,主要由市场、销售和管理费用以及研发费用构成,显示出公司在运营和研发方面的投入较大,但尚未产生正向的收入回报。
在资产负债方面,公司的资产总计约为9709万美元,负债合计为4289万美元,资产负债率仅为11.14%,反映出公司的财务杠杆较低,风险相对较小。在流动性指标方面,流动比率为6.75,显示出公司短期偿债能力较强,但速动比率为0,表明在短期内可能面临流动资产的流动性问题。
总体来看,西蒂乌斯制药公司当前的财务状况表明其在经营上面临显著挑战,持续的亏损和现金流出可能影响公司的长期发展能力。尽管存在较强的流动性和低负债率,改善盈利能力和增强现金流入仍是公司未来发展的关键。