细胞吸附剂公司(CytoSorbents Corporation)当前的财务状况表现出一定的挑战。公司的总资产为约5.34亿美元,而负债合计达到约4.68亿美元,资产负债率高达68.68%,表明公司的负债水平相对较高,这可能会对其长期财务稳定性构成风险。公司的流动比率为2.13,显示出其短期偿债能力良好,但速动比率为1.71,表明在去除存货后,流动资产仍能覆盖流动负债,且短期流动性相对稳健。
在盈利能力方面,公司的营业收入为约1968万美元,营业成本约为660万美元,毛利率为66.43%,显示出较强的毛利能力。然而,公司的净利润为-1050万美元,显示出持续的亏损,并且净利润率为-53.36%,说明在营业收入中,大部分被费用和支出抵消。值得注意的是,公司的市场、销售和管理费用高达1614万美元,研发费用也达到376万美元,表明公司在扩展和创新方面投入了大量资金,但这些支出并未带来预期的回报。
现金流方面,经营活动产生的现金流量净额为负值,达到-96万美元,反映出公司在核心业务运营上的现金流压力。期末现金及现金等价物余额为1494万美元,较期初减少,现金流状况不容乐观。
从股东权益来看,归属于母公司股东的净利润为-1050万美元,未分配利润为-2.93亿美元,说明公司在盈利能力和资本积累方面面临困难。此外,基本每股收益和稀释每股收益均为-0.19美元,反映出股东的回报处于负值状态。
总体而言,CytoSorbents Corporation在财务上面临一定的困境。虽然公司在毛利率和短期流动性上表现尚可,但高负债率和持续亏损的状态可能会影响其未来的融资能力和市场信心。公司需要采取有效措施控制成本、提升收入,以改善其整体财务健康状况。