CTK

中文名：

CooTek (Cayman) Inc.

英文名：

CooTek (Cayman) Inc. American Depositary Shares each representing 50 Class A

股票代码：

CTK

总市值：

7.36亿

所属行业：

应用软件

所属板块：

技术

交易所：

纽约证券交易所

CEO：

Michael Jialiang Wang / Karl Kan Zhang

官方网站：

CooTek (Cayman) Inc.是一家专注于移动互联网应用和技术的公司，总部位于开曼群岛。该公司通过其创新的产品和服务，致力于为用户提供更好的移动体验。CooTek以其智能输入法和多款手机应用闻名，涵盖了社交、娱乐和生产力等多个领域。公司采用了先进的人工智能和大数据技术，不断优化其产品功能，以满足用户的需求。CooTek在全球范围内拥有广泛的用户基础，并通过持续的技术研发和市场拓展，力求在竞争激烈的移动互联网市场中保持领先地位。该公司在资本市场上也有所表现，通过发行美国存托证券为其发展提供了资金支持。

应用软件, 软件 - 应用程序

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CooTek (Cayman) Inc.最新财务数据

CooTek (Cayman) Inc.的财务状况显示出多个潜在的风险和挑战。首先，公司在经营活动中产生的现金流量净额为负，达到超过5100万美元，表明其核心业务的现金生成能力不足，可能导致流动性问题。同时，期末现金及现金等价物余额仅为1843万美元，较期初大幅减少，显示出资金流动性紧张。在投资活动方面，虽然公司进行了投资支出，但净现金流出也表明其在扩展或维护资产方面的压力。筹资活动产生的现金流量净额为正，显示出公司在融资方面有所进展，但是否能够持续依赖外部融资以维持运营仍需关注。从盈利能力来看，公司营业收入为约2.72亿美元，但净利润为负，达到近1400万美元，且销售净利率为-5.10%，显示出公司在盈利方面的困难。毛利率高达87.94%，这表明公司在销售产品时具备较强的利润空间，但高额的市场、销售和管理费用以及研发费用压缩了整体利润。资产负债结构方面，公司的资产负债率高达110.64%，表明负债水平超过资产总额，可能导致财务风险增加。流动比率为0.82，低于1，表明短期偿债能力不足，流动负债几乎完全由流动资产覆盖，流动性风险显著。总体而言，CooTek (Cayman) Inc.面临着经营现金流不足、盈利能力低下以及负债水平过高的多重挑战，需要采取有效措施改善财务状况，以增强其持续经营能力和市场竞争力。

主要指标

开始日期：2021-01-01

结束日期：2021-12-31

货币单位：美元

基本每股收益：

-3.25

稀释每股收益：

-3.25

每股净资产：

-0.09

每股现金流：

-0.71

每股营业收入：

3.75

每股营业总收入：

3.74

营业周期（天）：

32.82

存货周转率（次）：

0.00

存货周转天数：

0.00

应收账款周转天数：

32.82

应收账款周转率（次）：

10.98

流动资产周转率（次）：

4.58

固定资产周转率（次）：

64.18

总资产周转率（次）：

3.55

净资产收益率 (%)：

0.00

总资产净利率 (%)：

-18.11

销售净利率 (%)：

-5.10

销售毛利率（%）：

87.94

销售成本率 (%)：

12.07

净利润占营收 (%)：

-5.10

所得税占利润 (%)：

-0.38

经营现金流/营收 (%)：

-18.76

每股净资产增长率 (%)：

63.59

总资产增长率 (%)：

-41.77

归母股东权益 (%)：

56.53

资产负债率 (%)：

110.64

流动比率：

0.82

速动比率：

0.00

产权比率 (%)：

0.00

权益乘数：

0.00

归母权益/负债 (%)：

-0.10

流动资产/总资产 (%)：

90.08

流动负债/总负债 (%)：

99.32

非流动资产/总资产 (%)：

9.93

非流动负债/总负债 (%)：

0.69

资产负债表

开始日期：2021-01-01

结束日期：2021-12-31

货币单位：美元

现金与现金等价物：

18,232,130

短期投资：

50,044

总现金：

18,282,174

应收账款：

21,483,102

存货：

–

短期递延税负：

–

预付款项：

10,864,280

流动资产特殊项目：

199,079

流动资产合计：

50,828,635

固定资产总额：

15,905,224

固定资产折旧：

12,817,015

固定资产净额：

3,088,209

长期投资：

313,691

商誉：

–

无形资产净额：

248,966

累计摊销：

–

长期递延税负：

–

长期特殊资产：

1,951,665

长期资产合计：

5,602,531

资产特殊科目：

–

资产合计：

56,431,166

短期借款：

18,272,932

应付账款：

27,760,127

应缴所得税：

–

应计负债：

12,665,279

短期递延收入：

1,943,168

短期特殊科目：

1,363,317

流动负债合计：

62,004,823

长期借款：

–

递延税负：

–

长期递延收入：

–

长期特殊负债：

426,462

非流动负债合计：

426,462

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

62,431,285

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

36,380

额外实收资本：

210,718,835

未分配利润：

-214,842,438

库存股：

–

累计损益：

-1,912,896

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

-6,000,119

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

-6,000,119

综合损益

开始日期：2021-01-01

结束日期：2021-12-31

货币单位：美元

营业收入：

272,145,821

其他收入：

–

营业总收入：

272,145,821

营业成本：

32,825,888

营业毛利润：

239,319,933

市场及管理费用：

218,051,307

研发费用：

34,433,316

净利息费用：

5,689,947

利息收入：

–

利息支出：

–

特殊科目总计：

-4,453,462

营业支出总计：

253,721,108

营业利润：

-14,401,175

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

640,866

税前利润：

-13,825,393

所得税：

51,970

税后利润：

-13,877,363

净利润：

-13,877,363

普通股净利润：

-15,246,229

少数股东损益：

–

优先股净利润：

1,368,866

归母净利润：

-13,877,363

其他综合收益：

–

综合收益总额：

-13,675,343

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

-13,675,343

基本每股收益：

-3.25

稀释每股收益：

-3.25

现金流量表

开始日期：2021-01-01

结束日期：2021-12-31

货币单位：美元

经营现金流：

-51,043,689

投资现金流：

-1,778,533

物业设备资金：

-1,464,575

筹资现金流：

20,899,885

汇率影响：

730,832

期初现金余额：

49,622,714

期末现金余额：

18,431,209

营业利润：

-14,401,175

现金净增加额：

-31,191,505

折旧与摊销：

9,419,479

营运资金变动：

-49,454,636

投资购买：

-314,091

股票发行：

1,390,000

股份回购：

-1,322,195

支付股息：

–

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