克雷公司当前的财务状况显示出明显的挑战。首先,从现金流量的角度来看,经营活动产生的现金流量净额为负,显示出公司在核心业务方面的现金流入不足,导致整体现金流的减少,期末现金及现金等价物余额显著下降到约1.65亿美元,较期初减少了约8,061万美元。这可能影响到公司的流动性和短期偿债能力。
在收入方面,尽管营业收入达到约1.4亿美元,但其营业成本也相对较高,导致营业毛利润仅为约5000万美元,营业利润为负。这表明公司在控制成本和提高盈利能力方面存在困难。尤其是市场、销售和管理费用以及研发费用较高,分别为约5100万美元和7295万美元,显示出公司在运营费用管理上面临压力。
净利润方面,克雷公司报告了约7198万美元的净亏损,反映出公司在税后利润及整体盈利能力方面的严重不足。基本每股收益和稀释每股收益均为负,显示出投资者面临着资本损失的风险。
从资产负债表来看,公司的资产总额为约4.6亿美元,负债合计为约3.54亿美元,资产负债率约为39.91%,说明公司的负债水平相对适中,但流动比率和速动比率分别为2.89和2.15,显示出良好的短期偿债能力。然而,未分配利润为负,表明公司历史上积累了较大的亏损,对股东权益造成了压力。
在运营效率方面,存货周转率较低,存货周转天数较长,这可能表明公司在库存管理方面存在问题,影响了资金的有效利用。同时,应收账款周转天数也较长,显示出公司在回收账款方面的效率不足。
总体来看,克雷公司面临着现金流不足、盈利能力低下、运营效率不高等多重挑战,需要在改善经营管理、控制成本、提高收入方面进行有效改革,以实现可持续发展。