CPSH

中文名:

CPS 技术公司

英文名:

CPS Technologies Corp.

股票代码:

CPSH

总市值:

0.19亿

所属行业:

电脑硬件

所属板块:

技术

交易所:

纳斯达克资本市场

CEO:

Grant C. Bennett

官方网站:

CPS技术公司(CPS Technologies Corp.)是一家专注于高性能材料和先进制造技术的公司,成立于1995年。该公司主要提供创新的解决方案,服务于航空航天、国防、医疗和工业等多个领域。CPS技术公司以其专利的复合材料和先进的制造工艺著称,致力于通过高效的产品设计和工程服务,提升客户的产品性能和可靠性。公司与多家知名企业和研究机构合作,不断推动技术的进步和应用,致力于成为行业内的领导者。CPS技术公司的使命是通过持续的创新和优质的客户服务,满足市场对高性能材料的需求。

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CPS 技术公司最新财务数据

CPS技术公司的财务状况显示出一些挑战与潜在的风险。首先,从现金流的角度来看,公司经营活动产生的现金流量净额为负,表明其日常运营无法产生足够的现金流来支持业务,这可能会影响公司的流动性。投资活动产生的现金流量也为负,反映出公司在资产投资方面的支出超过了收入。此外,期末现金及现金等价物余额显著下降,显示出公司面临现金流短缺的压力。 在收入方面,公司的营业收入虽然达到了约1094万美元,但营业成本高达1026万美元,导致营业毛利润仅为676318美元,营业利润出现了亏损。这种情况进一步加剧了公司整体的财务困境,净利润为负,达到了1097458美元,销售净利率也为负,显示出公司在盈利能力上存在显著的问题。 资产负债方面,公司总资产约为2亿美元,其中流动资产占比高,达到78.74%,流动比率和速动比率分别为4.50和3.33,表明公司短期偿债能力较强。然而,资产负债率仅为18.17%,显示出公司负债水平较低,这在一定程度上为公司提供了一定的财务安全边际。 从股东权益的角度来看,公司的每股净资产为1.14美元,但未分配利润为负,说明公司在过去的经营中没有实现盈利。此外,净资产收益率为负,显示出公司的股东回报率不佳,可能影响投资者的信心。 综上所述,CPS技术公司当前面临经营现金流不足、持续亏损以及盈利能力弱的问题,尽管流动性较好,但盈利能力和股东回报率的低迷可能会对公司的长期发展造成阻碍。为了改善财务状况,公司需要关注成本控制、提高销售收入及有效管理现金流。

主要指标

开始日期:2023-12-31
结束日期:2024-06-29

货币单位:美元

基本每股收益:

-0.08

稀释每股收益:

-0.08

每股净资产:

1.14

每股现金流:

-0.07

每股营业收入:

0.76

每股营业总收入:

0.75

营业周期(天):

148.14

存货周转率(次):

2.36

存货周转天数:

76.30

应收账款周转天数:

71.85

应收账款周转率(次):

2.51

流动资产周转率(次):

0.65

固定资产周转率(次):

5.94

总资产周转率(次):

0.53

净资产收益率 (%):

-6.51

总资产净利率 (%):

-5.27

销售净利率 (%):

-10.03

销售毛利率(%):

6.19

销售成本率 (%):

93.82

净利润占营收 (%):

-10.03

所得税占利润 (%):

21.87

经营现金流/营收 (%):

-8.40

每股净资产增长率 (%):

-5.10

总资产增长率 (%):

-7.01

归母股东权益 (%):

-5.10

资产负债率 (%):

18.17

流动比率:

4.50

速动比率:

3.33

产权比率 (%):

0.23

权益乘数:

1.23

归母权益/负债 (%):

4.51

流动资产/总资产 (%):

78.74

流动负债/总负债 (%):

96.38

非流动资产/总资产 (%):

21.27

非流动负债/总负债 (%):

3.63

资产负债表

开始日期:2023-12-31
结束日期:2024-06-29

货币单位:美元

现金与现金等价物:

6,306,244

短期投资:

758,701

总现金:

7,064,945

应收账款:

4,262,641

存货:

4,121,678

短期递延税负:

预付款项:

366,655

流动资产特殊项目:

流动资产合计:

15,815,919

固定资产总额:

12,202,462

固定资产折旧:

10,068,557

固定资产净额:

2,133,905

长期投资:

商誉:

无形资产净额:

累计摊销:

长期递延税负:

1,877,302

长期特殊资产:

261,000

长期资产合计:

4,272,207

资产特殊科目:

资产合计:

20,088,126

短期借款:

31,885

应付账款:

2,587,874

应缴所得税:

应计负债:

671,853

短期递延收入:

65,578

短期特殊科目:

160,000

流动负债合计:

3,517,190

长期借款:

递延税负:

长期递延收入:

1,877,302

长期特殊负债:

101,000

非流动负债合计:

132,277

负债合计特殊科目:

负债合计:

3,649,467

股东权益:

优先股:

普通股:

146,015

额外实收资本:

40,386,335

未分配利润:

-23,852,254

库存股:

250,138

累计损益:

8,701

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

16,438,659

少数股东权益:

权益特殊项目:

股东权益合计:

16,438,659

综合损益

开始日期:2023-12-31
结束日期:2024-06-29

货币单位:美元

营业收入:

10,942,947

其他收入:

营业总收入:

10,942,947

营业成本:

10,266,629

营业毛利润:

676,318

市场及管理费用:

2,250,917

研发费用:

净利息费用:

-170,021

利息收入:

利息支出:

特殊科目总计:

营业支出总计:

2,080,896

营业利润:

-1,404,578

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

税前利润:

-1,404,578

所得税:

-307,120

税后利润:

-1,097,458

净利润:

-1,097,458

普通股净利润:

-1,097,458

少数股东损益:

优先股净利润:

归母净利润:

-1,097,458

其他综合收益:

综合收益总额:

-1,088,757

少数股东综合收益:

归母综合收益:

-1,088,757

基本每股收益:

-0.08

稀释每股收益:

-0.08

现金流量表

开始日期:2023-12-31
结束日期:2024-06-29

货币单位:美元

经营现金流:

-918,660

投资现金流:

-1,565,720

物业设备资金:

-815,720

筹资现金流:

-23,002

汇率影响:

期初现金余额:

8,813,626

期末现金余额:

6,306,244

营业利润:

-1,404,578

现金净增加额:

-2,507,382

折旧与摊销:

237,954

营运资金变动:

-264,598

投资购买:

股票发行:

股份回购:

支付股息:

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