科恩斯蒂尔斯公司的财务状况显示出一定的健康度与挑战并存的局面。首先,公司的经营活动产生的现金流量净额为3623.7万美元,虽然为正值,但相较于投资活动产生的现金流量净额为负的1亿0374.3万美元,表明公司在投资方面的支出较大,可能影响了可用现金的流动性。公司的期末现金及现金等价物余额为1亿2278.7万美元,较期初的1亿8960.3万美元下降了6681.6万美元,反映出现金流出压力。在收入方面,公司的营业总收入为2亿4443.1万美元,税后净利润为6449.1万美元,净利润率为26.39%,显示出公司在盈利能力方面的表现尚可,但整体营业支出总计为89.48亿美元,显示出成本控制的挑战。
在资产负债方面,公司总资产为7亿8405.2万美元,而负债合计为3亿6475.0万美元,资产负债率为25.47%,相对较低,表明公司的财务杠杆使用较少,风险较低。股东权益合计为5亿8440.4万美元,归属于母公司股东权益为4亿6317.3万美元,反映出公司在股东权益方面保持了一定的稳定性。此外,净资产收益率为15.58%,显示出公司在利用股东权益方面的较好表现。
虽然流动比率和速动比率都显示为零,可能需要进一步分析流动资产的构成,但从长期来看,公司的产权比率为44%,权益乘数为1.70,表明公司的资本结构相对稳健。总体来看,科恩斯蒂尔斯公司在盈利能力和财务稳定性方面表现良好,但需要关注现金流的管理和投资的有效性,以确保可持续发展。