核心模塑技术公司在财务状况方面表现出一定的稳健性。首先,从现金流量方面来看,公司经营活动产生的现金流量净额为2094.3万美元,表明公司在主营业务中具备良好的现金流入能力,且现金及现金等价物期末余额为3778.7万美元,显示出公司流动性较强,能够应对短期资金需求。
在收入和利润方面,公司的营业收入达到1.6688亿美元,营业毛利润为3103万美元,销售毛利率为18.6%,这表明公司具备一定的盈利能力。税后净利润为1017.8万美元,净利润率为6.1%,说明公司在控制成本和费用方面表现良好。
资产方面,公司总资产为2.25697亿美元,流动资产占总资产的52.6%,显示出公司在流动性管理上的优势。流动比率和速动比率分别为2.29和1.87,均高于1,表明公司短期偿债能力良好。此外,资产负债率为34.65%,显示出公司在负债管理上的谨慎,保持了相对较低的财务杠杆。
股东权益方面,归属于母公司股东的净利润为1017.8万美元,基本每股收益为1.17美元,稀释每股收益为1.15美元,显示出公司对股东的回报能力。每股净资产为16.84美元,净资产收益率为7.11%,表明公司在利用股东资金方面表现出色。
综合来看,核心模塑技术公司在现金流、盈利能力、流动性和财务稳定性方面均表现良好,具备一定的发展潜力和投资价值。