CMLS

中文名：

积云传媒公司

英文名：

Cumulus Media Inc.

股票代码：

CMLS

总市值：

2.26亿

所属行业：

娱乐

所属板块：

周期性消费

交易所：

纳斯达克全球市场

CEO：

Mary G. Berner

官方网站：

积云传媒公司（Cumulus Media Inc.）是一家美国的广播媒体公司，成立于2002年，总部位于乔治亚州亚特兰大。该公司主要从事广播电台的运营和管理，拥有和管理大量的AM和FM电台，覆盖多个市场。积云传媒致力于提供多样化的媒体内容，包括音乐、新闻、谈话节目等，旨在满足不同受众的需求。除了传统的广播服务外，积云传媒还积极拓展数字媒体业务，包括网络广播和移动应用，努力适应快速变化的媒体环境。公司通过收购和合并不断扩大其市场份额，成为美国最大的广播公司之一。积云传媒注重广告业务，提供广告解决方案，帮助企业在其平台上推广品牌和产品。随着技术的发展，积云传媒也在探索新的媒体形式和商业模式，以保持竞争力并提升用户体验。

娱乐, 广播 - 电视

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积云传媒公司最新财务数据

积云传媒公司的财务状况显示出了一些挑战与压力。首先，从现金流量来看，经营活动产生的现金流量净额为负，表明公司在日常运营中产生的现金流不足以覆盖其支出。此外，期末现金及现金等价物余额显著下降，这意味着公司的流动性在减弱，可能面临短期偿债能力的压力。尽管投资活动产生了正现金流，但总的现金流量净增加额为负，反映出整体资金流出的趋势。在盈利能力方面，公司营业收入虽然达到404,902,000美元，但由于营业成本和市场销售管理费用的高企，导致营业利润出现亏损，税后净利润为负41,853,000美元，显示出公司在盈利方面的显著困难。销售净利率为负10.34%，表明每一美元的销售收入都未能为公司带来利润，反而导致了亏损。资产负债方面，公司的资产负债率高达82.24%，说明大部分资产是通过负债融资，这可能增加了财务风险。流动比率为1.89，表明在流动性管理上尚可，但速动比率为0，显示流动资产中大部分为存货，流动性并不理想。非流动资产占总资产的比例较高，表明公司可能在资产结构上存在一定的风险。股东权益方面，未分配利润为负，且每股净资产较低，显示出公司在盈利留存和股东回报方面的压力。净资产收益率为负15.72%，反映出股东的投资回报率不佳。总体来看，积云传媒公司面临的主要问题包括现金流紧张、盈利能力不足及高负债风险。公司需采取有效的经营策略以改善现金流状况，提升盈利能力，并优化资产负债结构，以增强财务稳健性。

主要指标

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

基本每股收益：

-2.49

稀释每股收益：

-2.49

每股净资产：

14.53

每股现金流：

-1.43

每股营业收入：

23.91

每股营业总收入：

23.91

营业周期（天）：

79.60

存货周转率（次）：

0.00

存货周转天数：

0.00

应收账款周转天数：

79.60

应收账款周转率（次）：

2.27

流动资产周转率（次）：

1.48

固定资产周转率（次）：

2.30

总资产周转率（次）：

0.29

净资产收益率 (%)：

-15.72

总资产净利率 (%)：

-2.97

销售净利率 (%)：

-10.34

销售毛利率（%）：

60.81

销售成本率 (%)：

39.20

净利润占营收 (%)：

-10.34

所得税占利润 (%)：

-5.76

经营现金流/营收 (%)：

-5.95

每股净资产增长率 (%)：

-16.11

总资产增长率 (%)：

-3.86

归母股东权益 (%)：

-14.15

资产负债率 (%)：

82.24

流动比率：

1.89

速动比率：

0.00

产权比率 (%)：

4.63

权益乘数：

5.63

归母权益/负债 (%)：

0.22

流动资产/总资产 (%)：

18.86

流动负债/总负债 (%)：

12.20

非流动资产/总资产 (%)：

81.15

非流动负债/总负债 (%)：

87.81

资产负债表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

现金与现金等价物：

53,492,000

短期投资：

–

总现金：

53,492,000

应收账款：

175,906,000

存货：

–

短期递延税负：

–

预付款项：

31,664,000

流动资产特殊项目：

–

流动资产合计：

261,062,000

固定资产总额：

–

固定资产折旧：

–

固定资产净额：

171,590,000

长期投资：

–

商誉：

–

无形资产净额：

829,387,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

–

长期特殊资产：

122,694,000

长期资产合计：

1,123,671,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

1,384,733,000

短期借款：

–

应付账款：

3,113,000

应缴所得税：

–

应计负债：

–

短期递延收入：

–

短期特殊科目：

135,710,000

流动负债合计：

138,823,000

长期借款：

671,559,000

递延税负：

14,223,000

长期递延收入：

–

长期特殊负债：

314,077,000

非流动负债合计：

999,859,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

1,138,682,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

–

额外实收资本：

356,140,000

未分配利润：

-63,256,000

库存股：

46,833,000

累计损益：

–

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

246,051,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

246,051,000

综合损益

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

营业收入：

404,902,000

其他收入：

–

营业总收入：

404,902,000

营业成本：

158,688,000

营业毛利润：

246,214,000

市场及管理费用：

218,668,000

研发费用：

–

净利息费用：

34,494,000

利息收入：

492,000

利息支出：

34,986,000

特殊科目总计：

47,603,000

营业支出总计：

300,765,000

营业利润：

-54,551,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

14,976,000

税前利润：

-39,575,000

所得税：

2,278,000

税后利润：

-41,853,000

净利润：

-41,853,000

普通股净利润：

-41,853,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

归母净利润：

-41,853,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

–

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

–

基本每股收益：

-2.49

稀释每股收益：

-2.49

现金流量表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

经营现金流：

-24,056,000

投资现金流：

2,349,000

物业设备资金：

-12,553,000

筹资现金流：

-5,461,000

汇率影响：

–

期初现金余额：

80,660,000

期末现金余额：

53,492,000

营业利润：

-54,551,000

现金净增加额：

-27,168,000

折旧与摊销：

29,417,000

营运资金变动：

-2,865,000

投资购买：

–

股票发行：

–

股份回购：

–

支付股息：

–

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