CMD

中文名:

坎特尔医疗公司

英文名:

Cantel Medical Corp.

股票代码:

CMD

总市值:

34.29亿

所属行业:

医疗仪器及设备

所属板块:

卫生保健

交易所:

纽约证券交易所

CEO:

Jorgen B. Hansen

官方网站:

坎特尔医疗公司(Cantel Medical Corp.)是一家专注于医疗设备和消毒产品的公司,致力于提高医疗环境中的安全性和效率。该公司主要提供一系列用于消毒、清洁和感染控制的产品,广泛应用于牙科、外科、医疗机构和实验室等领域。坎特尔医疗通过不断的创新和研发,致力于满足客户需求,提升患者护理质量。公司在全球范围内运营,拥有多项专利技术,凭借其专业知识和经验,在医疗行业内建立了良好的声誉。坎特尔医疗还积极参与行业标准的制定,以推动医疗设备和消毒过程的进步,确保患者安全和健康。

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坎特尔医疗公司最新财务数据

坎特尔医疗公司当前的财务状况显示出一定的稳健性与挑战。公司的营业收入为9.05亿美元,营业毛利润为4.42亿美元,显示出较强的盈利能力,销售毛利率达到48.86%。然而,净利润为5765万美元,净利润率为6.37%,表明公司在控制成本和费用方面仍有提升空间。经营活动产生的现金流量净额为1.45亿美元,占营业收入的16.03%,表明公司的核心业务产生了良好的现金流。 在资产负债结构方面,公司的总资产为20.31亿美元,资产负债率为59.77%,显示出公司在财务杠杆使用上相对合理,但也意味着负债压力不容忽视。流动比率为2.58,速动比率为1.84,说明公司在短期偿债能力方面表现良好,流动资产占总资产的30.82%。然而,长远来看,长期借款高达8.62亿美元,需关注未来的偿债能力。 从投资活动来看,公司的投资现金流出现负值,主要是由于物业设备的资金投入,表明公司在未来发展方面的积极布局。尽管如此,筹资活动现金流为负,可能意味着公司在融资方面面临一定压力。 整体来看,坎特尔医疗公司具备良好的营业收入和现金流生成能力,但需注意控制成本和负债水平,以确保财务健康和可持续发展。

主要指标

开始日期:2020-08-01
结束日期:2021-04-30

货币单位:美元

基本每股收益:

1.36

稀释每股收益:

1.31

每股净资产:

19.34

每股现金流:

3.44

每股营业收入:

21.41

每股营业总收入:

21.41

营业周期(天):

147.97

存货周转率(次):

2.67

存货周转天数:

101.23

应收账款周转天数:

46.75

应收账款周转率(次):

5.78

流动资产周转率(次):

1.43

固定资产周转率(次):

4.00

总资产周转率(次):

0.45

净资产收益率 (%):

7.46

总资产净利率 (%):

2.82

销售净利率 (%):

6.37

销售毛利率(%):

48.86

销售成本率 (%):

51.15

净利润占营收 (%):

6.37

所得税占利润 (%):

28.72

经营现金流/营收 (%):

16.03

每股净资产增长率 (%):

11.72

总资产增长率 (%):

-1.96

归母股东权益 (%):

12.01

资产负债率 (%):

59.77

流动比率:

2.58

速动比率:

1.84

产权比率 (%):

1.49

权益乘数:

2.49

归母权益/负债 (%):

0.68

流动资产/总资产 (%):

30.82

流动负债/总负债 (%):

20.02

非流动资产/总资产 (%):

69.19

非流动负债/总负债 (%):

79.99

资产负债表

开始日期:2020-08-01
结束日期:2021-04-30

货币单位:美元

现金与现金等价物:

218,528,000

短期投资:

总现金:

218,528,000

应收账款:

164,929,000

存货:

179,078,000

短期递延税负:

预付款项:

23,911,000

流动资产特殊项目:

39,551,000

流动资产合计:

625,997,000

固定资产总额:

固定资产折旧:

固定资产净额:

227,631,000

长期投资:

商誉:

666,216,000

无形资产净额:

454,773,000

累计摊销:

长期递延税负:

长期特殊资产:

56,661,000

长期资产合计:

1,405,281,000

资产特殊科目:

资产合计:

2,031,278,000

短期借款:

29,500,000

应付账款:

58,950,000

应缴所得税:

5,895,000

应计负债:

107,124,000

短期递延收入:

30,903,000

短期特殊科目:

10,582,000

流动负债合计:

242,954,000

长期借款:

862,075,000

递延税负:

51,147,000

长期递延收入:

长期特殊负债:

57,912,000

非流动负债合计:

971,134,000

负债合计特殊科目:

负债合计:

1,214,088,000

股东权益:

优先股:

普通股:

4,697,000

额外实收资本:

285,310,000

未分配利润:

605,984,000

库存股:

71,487,000

累计损益:

-7,314,000

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

817,190,000

少数股东权益:

权益特殊项目:

股东权益合计:

817,190,000

综合损益

开始日期:2020-08-01
结束日期:2021-04-30

货币单位:美元

营业收入:

905,020,000

其他收入:

营业总收入:

905,020,000

营业成本:

462,853,000

营业毛利润:

442,167,000

市场及管理费用:

291,588,000

研发费用:

23,074,000

净利息费用:

46,629,000

利息收入:

利息支出:

特殊科目总计:

营业支出总计:

361,291,000

营业利润:

80,876,000

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

税前利润:

80,876,000

所得税:

23,226,000

税后利润:

57,650,000

净利润:

57,650,000

普通股净利润:

57,650,000

少数股东损益:

优先股净利润:

归母净利润:

57,650,000

其他综合收益:

综合收益总额:

77,935,000

少数股东综合收益:

归母综合收益:

77,935,000

基本每股收益:

1.36

稀释每股收益:

1.31

现金流量表

开始日期:2020-08-01
结束日期:2021-04-30

货币单位:美元

经营现金流:

145,051,000

投资现金流:

-27,018,000

物业设备资金:

-26,851,000

筹资现金流:

-177,979,000

汇率影响:

603,000

期初现金余额:

277,871,000

期末现金余额:

218,528,000

营业利润:

80,876,000

现金净增加额:

-59,343,000

折旧与摊销:

24,976,000

营运资金变动:

6,089,000

投资购买:

股票发行:

股份回购:

-2,630,000

支付股息:

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