CMCM

中文名:

Cheetah Mobile Inc.

英文名:

Cheetah Mobile Inc. American Depositary Shares each representing 10 Class

股票代码:

CMCM

总市值:

9.67亿

所属行业:

应用软件

所属板块:

技术

交易所:

纽约证券交易所

CEO:

Sheng Fu

官方网站:

Cheetah Mobile Inc.是一家总部位于中国的移动互联网公司,成立于2010年,专注于提供一系列移动应用程序和服务。该公司的产品涵盖了手机安全、系统优化、应用管理等多个领域,旨在提升用户的移动设备使用体验。Cheetah Mobile以其创新的技术和用户友好的界面而受到广泛欢迎,其知名应用包括猎豹清理大师、猎豹浏览器等。公司通过美国存托股份在美国证券市场上市,吸引了全球投资者的关注。近年来,Cheetah Mobile也在不断探索新的商业模式和市场机会,以适应快速变化的移动互联网环境。

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Cheetah Mobile Inc.最新财务数据

Cheetah Mobile Inc.的财务状况显示出一些明显的挑战和潜在的风险。首先,该公司在本期内的营业收入为1.09亿美元,而营业成本为7695.2万美元,导致营业毛利润为1.13亿美元,虽然毛利率较高,但最终净利润却为-7632.6万美元,表明公司在运营管理和控制费用方面存在问题。市场、销售和管理费用的支出达到1.37亿美元,显著高于营业利润,说明公司在营销和管理方面的投入未能带来相应的收益。公司的经营活动产生的现金流量净额为5504.6万美元,虽然现金流状况看似良好,但与营业收入相比,现金流的表现并不足以支持持续的盈利能力。 在资产负债方面,Cheetah Mobile的资产总额为56.19亿美元,负债总额为27.38亿美元,资产负债率为52.15%,这表明公司在财务结构上面临一定的压力。流动比率为1.32,显示公司在短期偿债能力上尚可,但速动比率为0,意味着流动资产中的存货几乎没有流动性,这对公司的短期流动性构成风险。此外,应收账款周转天数为346.59天,反映出公司在收款方面可能存在一定的延迟,增加了资金周转的压力。 从股东权益的角度来看,归属于母公司股东的净利润为-8003.5万美元,未分配利润为-6.93亿美元,显示出公司在盈利能力上面临重大挑战,且基本每股收益和稀释每股收益均为-2.75元,表明整体股东价值受到侵蚀。虽然公司仍保持一定的现金及现金等价物余额(期末为20.2亿美元),但其流动资产与负债的比例以及未能实现盈利的情况,可能会在未来影响投资者的信心。 综合来看,Cheetah Mobile Inc.的财务数据表明公司在盈利能力、费用控制和资金周转方面面临严峻挑战,虽然拥有一定的现金储备,但长期的持续亏损可能会对其未来发展构成威胁。

主要指标

开始日期:2023-01-01
结束日期:2023-12-31

货币单位:美元

基本每股收益:

-2.75

稀释每股收益:

-2.75

每股净资产:

80.14

每股现金流:

0.00

每股营业收入:

3.64

每股营业总收入:

6.34

营业周期(天):

346.59

存货周转率(次):

0.00

存货周转天数:

0.00

应收账款周转天数:

346.59

应收账款周转率(次):

0.26

流动资产周转率(次):

0.04

固定资产周转率(次):

2.11

总资产周转率(次):

0.02

净资产收益率 (%):

-3.30

总资产净利率 (%):

-1.36

销售净利率 (%):

-70.02

销售毛利率(%):

103.96

销售成本率 (%):

70.59

净利润占营收 (%):

-40.12

所得税占利润 (%):

-0.27

经营现金流/营收 (%):

0.00

每股净资产增长率 (%):

-2.49

总资产增长率 (%):

-0.25

归母股东权益 (%):

-2.11

资产负债率 (%):

52.15

流动比率:

1.32

速动比率:

0.00

产权比率 (%):

1.22

权益乘数:

2.34

归母权益/负债 (%):

0.83

流动资产/总资产 (%):

63.02

流动负债/总负债 (%):

92.03

非流动资产/总资产 (%):

36.99

非流动负债/总负债 (%):

7.98

资产负债表

开始日期:2023-01-01
结束日期:2023-12-31

货币单位:美元

现金与现金等价物:

1,792,907,000

短期投资:

328,000

总现金:

1,793,235,000

应收账款:

438,596,000

存货:

短期递延税负:

预付款项:

1,231,793,000

流动资产特殊项目:

77,408,000

流动资产合计:

3,541,032,000

固定资产总额:

固定资产折旧:

固定资产净额:

49,531,000

长期投资:

933,011,000

商誉:

576,989,000

无形资产净额:

211,376,000

累计摊销:

长期递延税负:

189,775,000

长期特殊资产:

117,586,000

长期资产合计:

2,078,268,000

资产特殊科目:

资产合计:

5,619,300,000

短期借款:

5,000,000

应付账款:

172,150,000

应缴所得税:

34,417,000

应计负债:

2,400,597,000

短期递延收入:

短期特殊科目:

84,508,000

流动负债合计:

2,696,672,000

长期借款:

递延税负:

53,281,000

长期递延收入:

189,775,000

长期特殊负债:

180,297,000

非流动负债合计:

233,578,000

负债合计特殊科目:

负债合计:

2,930,250,000

股东权益:

优先股:

普通股:

244,000

额外实收资本:

2,716,181,000

未分配利润:

-693,137,000

库存股:

累计损益:

380,940,000

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

2,404,228,000

少数股东权益:

284,822,000

权益特殊项目:

股东权益合计:

2,689,050,000

综合损益

开始日期:2023-01-01
结束日期:2023-12-31

货币单位:美元

营业收入:

109,020,000

其他收入:

81,268,000

营业总收入:

190,288,000

营业成本:

76,952,000

营业毛利润:

113,336,000

市场及管理费用:

137,085,000

研发费用:

57,331,000

净利息费用:

-15,316,000

利息收入:

15,316,000

利息支出:

特殊科目总计:

-508,000

营业支出总计:

178,592,000

营业利润:

-65,256,000

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

-10,872,000

税前利润:

-76,128,000

所得税:

198,000

税后利润:

-76,326,000

净利润:

-76,326,000

普通股净利润:

-80,035,000

少数股东损益:

3,709,000

优先股净利润:

归母净利润:

-80,035,000

其他综合收益:

综合收益总额:

-53,523,000

少数股东综合收益:

2,426,000

归母综合收益:

-55,949,000

基本每股收益:

-2.75

稀释每股收益:

-2.75

现金流量表

开始日期:2023-01-01
结束日期:2023-12-31

货币单位:美元

经营现金流:

550,462,000

投资现金流:

-49,061,000

物业设备资金:

-9,680,000

筹资现金流:

-6,778,000

汇率影响:

9,073,000

期初现金余额:

1,516,495,000

期末现金余额:

2,020,191,000

营业利润:

-65,256,000

现金净增加额:

503,696,000

折旧与摊销:

35,262,000

营运资金变动:

612,196,000

投资购买:

-1,199,737,000

股票发行:

股份回购:

支付股息:

-909,000

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