CHEK

中文名:

检查帽有限公司

英文名:

Check-Cap Ltd.

股票代码:

CHEK

总市值:

0.14亿

所属行业:

医学诊断与研究

所属板块:

卫生保健

交易所:

纳斯达克资本市场

CEO:

Alex Ovadia

官方网站:

检查帽有限公司(Check-Cap Ltd.)是一家专注于开发创新医疗技术的公司,主要目标是通过先进的成像技术和无创检测方法来提高结直肠癌的早期筛查和诊断效率。该公司的核心产品是一种独特的胶囊内窥镜,能够在患者吞服后,通过先进的成像技术获取肠道内部的详细图像,从而帮助医生更准确地识别潜在的病变。检查帽有限公司致力于提高患者的舒适度和安全性,同时降低传统内窥镜检查的相关风险和不适感。随着全球对早期癌症筛查需求的增加,检查帽有限公司凭借其创新的技术和产品,有望在医疗领域中发挥重要作用。

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检查帽有限公司最新财务数据

检查帽有限公司的财务状况显示出较大的挑战。首先,该公司在经营活动中产生了负的现金流,达到近1700万美元,表明其主营业务未能产生足够的现金收入来覆盖运营成本。同时,该公司虽在投资活动中获得正现金流,但这可能是通过外部融资或资产处置获得的,未必反映其核心业务的健康状况。 在利润方面,公司的净利润为负1700万美元,显示出持续的亏损情况,归属于母公司的股东权益也呈现出显著的负值,达到约1.45亿美元,表明公司在股东权益方面面临较大的压力。此外,每股净资产为4.05美元,表明股份的内在价值受损,且净资产收益率为-54.06%,显示出公司盈利能力极为薄弱。 流动性方面,公司的流动比率高达18.69,显示出良好的短期偿债能力,但速动比率为0,意味着在扣除存货后,公司可能面临流动资金短缺的风险。资产负债率低于6%,说明公司负债压力相对较小,但与较高的流动负债相比,流动资产的占比极高,可能影响公司的财务灵活性。 此外,公司的每股公积金为14.49美元,这表明公司在资本积累方面有一定的基础,但由于未分配利润为负,说明公司过去的盈利能力不足以支持其发展。 综合来看,检查帽有限公司当前的财务状况不容乐观,面临着持续的亏损、流动性风险以及股东权益的严重不足,未来需要采取有效措施以改善经营业绩和财务健康。

主要指标

开始日期:2023-01-01
结束日期:2023-12-31

货币单位:美元

基本每股收益:

-3.00

稀释每股收益:

-3.00

每股净资产:

4.05

每股现金流:

-2.90

每股营业收入:

0.00

每股营业总收入:

营业周期(天):

0.00

存货周转率(次):

0.00

存货周转天数:

0.00

应收账款周转天数:

0.00

应收账款周转率(次):

0.00

流动资产周转率(次):

0.00

固定资产周转率(次):

0.00

总资产周转率(次):

0.00

净资产收益率 (%):

-54.06

总资产净利率 (%):

-49.87

销售净利率 (%):

0.00

销售毛利率(%):

0.00

销售成本率 (%):

0.00

净利润占营收 (%):

0.00

所得税占利润 (%):

0.00

经营现金流/营收 (%):

0.00

每股净资产增长率 (%):

-42.73

总资产增长率 (%):

-44.95

归母股东权益 (%):

-42.67

资产负债率 (%):

5.32

流动比率:

18.69

速动比率:

0.00

产权比率 (%):

0.06

权益乘数:

1.06

归母权益/负债 (%):

17.81

流动资产/总资产 (%):

99.36

流动负债/总负债 (%):

100.00

非流动资产/总资产 (%):

0.65

非流动负债/总负债 (%):

0.00

资产负债表

开始日期:2023-01-01
结束日期:2023-12-31

货币单位:美元

现金与现金等价物:

8,844,000

短期投资:

总现金:

8,844,000

应收账款:

存货:

短期递延税负:

预付款项:

100,000

流动资产特殊项目:

15,912,000

流动资产合计:

24,856,000

固定资产总额:

1,910,000

固定资产折旧:

1,749,000

固定资产净额:

161,000

长期投资:

商誉:

无形资产净额:

累计摊销:

长期递延税负:

长期特殊资产:

长期资产合计:

161,000

资产特殊科目:

资产合计:

25,017,000

短期借款:

应付账款:

141,000

应缴所得税:

应计负债:

406,000

短期递延收入:

短期特殊科目:

783,000

流动负债合计:

1,330,000

长期借款:

递延税负:

长期递延收入:

长期特殊负债:

非流动负债合计:

负债合计特殊科目:

负债合计:

1,330,000

股东权益:

优先股:

普通股:

83,746,000

额外实收资本:

84,802,000

未分配利润:

-144,861,000

库存股:

累计损益:

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

23,687,000

少数股东权益:

权益特殊项目:

股东权益合计:

23,687,000

综合损益

开始日期:2023-01-01
结束日期:2023-12-31

货币单位:美元

营业收入:

其他收入:

营业总收入:

营业成本:

营业毛利润:

市场及管理费用:

9,550,000

研发费用:

8,311,000

净利息费用:

-1,719,000

利息收入:

1,719,000

利息支出:

特殊科目总计:

1,426,000

营业支出总计:

17,568,000

营业利润:

-17,568,000

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

税前利润:

-17,568,000

所得税:

税后利润:

-17,568,000

净利润:

-17,568,000

普通股净利润:

-17,568,000

少数股东损益:

优先股净利润:

归母净利润:

-17,568,000

其他综合收益:

综合收益总额:

-17,568,000

少数股东综合收益:

归母综合收益:

-17,568,000

基本每股收益:

-3.00

稀释每股收益:

-3.00

现金流量表

开始日期:2023-01-01
结束日期:2023-12-31

货币单位:美元

经营现金流:

-16,954,000

投资现金流:

21,356,000

物业设备资金:

-83,000

筹资现金流:

汇率影响:

期初现金余额:

4,442,000

期末现金余额:

8,844,000

营业利润:

-17,568,000

现金净增加额:

4,402,000

折旧与摊销:

212,000

营运资金变动:

-1,321,000

投资购买:

股票发行:

股份回购:

支付股息:

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