CHEF

中文名:

厨师仓库公司

英文名:

The Chefs’ Warehouse Inc.

股票代码:

CHEF

总市值:

10.05亿

所属行业:

零售 – 防御性

所属板块:

消费者防御

交易所:

纳斯达克全球精选市场

CEO:

Christopher Pappas

官方网站:

厨师仓库公司(The Chefs’ Warehouse Inc.)是一家专注于高端食品分销的公司,主要为餐厅、酒店和其他食品服务行业提供优质的食材和产品。公司成立于1979年,总部位于美国,致力于为客户提供新鲜的农产品、肉类、海鲜、乳制品、干货和其他专业食品。厨师仓库公司以其广泛的产品线和优质的客户服务而著称,致力于满足各种规模餐饮企业的需求。公司不仅提供传统的食品分销服务,还注重与厨师和餐饮专业人士的合作,帮助他们获取最新的食品趋势和创新产品。通过持续的投资和扩展,厨师仓库公司在北美地区建立了坚实的市场地位,为客户提供可靠的供应链解决方案。

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厨师仓库公司最新财务数据

厨师仓库公司目前的财务状况表现出一定的特点。首先,公司的营业收入达到约18.29亿美元,显示出良好的营收能力,然而,营业成本也相应较高,达到约13.91亿美元,导致毛利润为约4.38亿美元,毛利率为23.97%。在费用方面,市场、销售和管理费用约为3.85亿美元,这些开支的管理对于公司的盈利能力至关重要。税后净利润为约1745.5万美元,净利率为0.96%,表明公司在销售收入中保留的利润相对较低,这可能与高营业成本和费用支出有关。 在现金流方面,经营活动产生的现金流量净额为约6022.6万美元,显示出公司在核心业务产生现金方面的能力,但投资活动和筹资活动的现金流量分别为-3343.8万美元和-3836.3万美元,整体现金流出现负增长,期末现金及现金等价物余额为约3834万美元,较期初减少了约1153.8万美元,反映出公司在现金管理上面临一定的压力。 资产负债方面,公司的总资产为约17.15亿美元,其中流动资产占比约43.18%,流动负债为约3.99亿美元,流动比率为1.86,表明公司短期偿债能力良好。资产负债率为73.08%,显示出公司负债水平较高,对财务风险的承受能力需要关注。股东权益合计为约4.62亿美元,相对较低的权益乘数(3.72)说明公司在资本结构上较为依赖借款融资。 从周转效率来看,存货周转率为4.68次,应收账款周转天数为32.35天,显示出公司在管理存货和应收账款方面表现良好,流动资产周转率为2.49次,总资产周转率为1.07次,表明资产的使用效率尚可。 综合来看,厨师仓库公司在收入和现金流方面有一定的基础,但高负债和相对较低的净利率使得其财务状况面临压力,未来需要关注成本控制和现金流管理,以增强盈利能力和财务稳健性。

主要指标

开始日期:2023-12-30
结束日期:2024-06-28

货币单位:美元

基本每股收益:

0.46

稀释每股收益:

0.44

每股净资产:

11.61

每股现金流:

1.52

每股营业收入:

45.96

每股营业总收入:

45.95

营业周期(天):

70.85

存货周转率(次):

4.68

存货周转天数:

38.50

应收账款周转天数:

32.35

应收账款周转率(次):

5.57

流动资产周转率(次):

2.49

固定资产周转率(次):

7.40

总资产周转率(次):

1.07

净资产收益率 (%):

3.81

总资产净利率 (%):

1.03

销售净利率 (%):

0.96

销售毛利率(%):

23.97

销售成本率 (%):

76.04

净利润占营收 (%):

0.96

所得税占利润 (%):

30.01

经营现金流/营收 (%):

3.30

每股净资产增长率 (%):

1.23

总资产增长率 (%):

0.60

归母股东权益 (%):

1.59

资产负债率 (%):

73.08

流动比率:

1.86

速动比率:

1.08

产权比率 (%):

2.72

权益乘数:

3.72

归母权益/负债 (%):

0.37

流动资产/总资产 (%):

43.18

流动负债/总负债 (%):

31.88

非流动资产/总资产 (%):

56.83

非流动负债/总负债 (%):

68.13

资产负债表

开始日期:2023-12-30
结束日期:2024-06-28

货币单位:美元

现金与现金等价物:

38,340,000

短期投资:

总现金:

38,340,000

应收账款:

323,433,000

存货:

310,355,000

短期递延税负:

预付款项:

68,421,000

流动资产特殊项目:

流动资产合计:

740,549,000

固定资产总额:

414,330,000

固定资产折旧:

154,745,000

固定资产净额:

259,585,000

长期投资:

商誉:

356,531,000

无形资产净额:

172,461,000

累计摊销:

长期递延税负:

长期特殊资产:

186,295,000

长期资产合计:

974,872,000

资产特殊科目:

资产合计:

1,715,421,000

短期借款:

56,626,000

应付账款:

220,391,000

应缴所得税:

应计负债:

99,015,000

短期递延收入:

短期特殊科目:

23,502,000

流动负债合计:

399,534,000

长期借款:

660,759,000

递延税负:

17,413,000

长期递延收入:

长期特殊负债:

175,836,000

非流动负债合计:

854,008,000

负债合计特殊科目:

负债合计:

1,253,542,000

股东权益:

优先股:

普通股:

398,000

额外实收资本:

356,363,000

未分配利润:

117,406,000

库存股:

10,004,000

累计损益:

-2,284,000

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

461,879,000

少数股东权益:

权益特殊项目:

股东权益合计:

461,879,000

综合损益

开始日期:2023-12-30
结束日期:2024-06-28

货币单位:美元

营业收入:

1,829,192,000

其他收入:

营业总收入:

1,829,192,000

营业成本:

1,390,754,000

营业毛利润:

438,438,000

市场及管理费用:

385,155,000

研发费用:

净利息费用:

24,934,000

利息收入:

利息支出:

24,934,000

特殊科目总计:

3,413,000

营业支出总计:

413,502,000

营业利润:

24,936,000

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

税前利润:

24,936,000

所得税:

7,481,000

税后利润:

17,455,000

净利润:

17,455,000

普通股净利润:

17,455,000

少数股东损益:

优先股净利润:

归母净利润:

17,455,000

其他综合收益:

综合收益总额:

17,003,000

少数股东综合收益:

归母综合收益:

17,003,000

基本每股收益:

0.46

稀释每股收益:

0.44

现金流量表

开始日期:2023-12-30
结束日期:2024-06-28

货币单位:美元

经营现金流:

60,226,000

投资现金流:

-33,438,000

物业设备资金:

-33,123,000

筹资现金流:

-38,363,000

汇率影响:

37,000

期初现金余额:

49,878,000

期末现金余额:

38,340,000

营业利润:

24,936,000

现金净增加额:

-11,538,000

折旧与摊销:

31,113,000

营运资金变动:

-8,694,000

投资购买:

股票发行:

股份回购:

-10,004,000

支付股息:

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