厨师仓库公司目前的财务状况表现出一定的特点。首先,公司的营业收入达到约18.29亿美元,显示出良好的营收能力,然而,营业成本也相应较高,达到约13.91亿美元,导致毛利润为约4.38亿美元,毛利率为23.97%。在费用方面,市场、销售和管理费用约为3.85亿美元,这些开支的管理对于公司的盈利能力至关重要。税后净利润为约1745.5万美元,净利率为0.96%,表明公司在销售收入中保留的利润相对较低,这可能与高营业成本和费用支出有关。
在现金流方面,经营活动产生的现金流量净额为约6022.6万美元,显示出公司在核心业务产生现金方面的能力,但投资活动和筹资活动的现金流量分别为-3343.8万美元和-3836.3万美元,整体现金流出现负增长,期末现金及现金等价物余额为约3834万美元,较期初减少了约1153.8万美元,反映出公司在现金管理上面临一定的压力。
资产负债方面,公司的总资产为约17.15亿美元,其中流动资产占比约43.18%,流动负债为约3.99亿美元,流动比率为1.86,表明公司短期偿债能力良好。资产负债率为73.08%,显示出公司负债水平较高,对财务风险的承受能力需要关注。股东权益合计为约4.62亿美元,相对较低的权益乘数(3.72)说明公司在资本结构上较为依赖借款融资。
从周转效率来看,存货周转率为4.68次,应收账款周转天数为32.35天,显示出公司在管理存货和应收账款方面表现良好,流动资产周转率为2.49次,总资产周转率为1.07次,表明资产的使用效率尚可。
综合来看,厨师仓库公司在收入和现金流方面有一定的基础,但高负债和相对较低的净利率使得其财务状况面临压力,未来需要关注成本控制和现金流管理,以增强盈利能力和财务稳健性。