CGBD

中文名:

TCG BDC 有限公司

英文名:

TCG BDC Inc.

股票代码:

CGBD

总市值:

9.45亿

所属行业:

资产管理

所属板块:

金融服务

交易所:

纳斯达克全球精选市场

CEO:

Michael A. Hart

官方网站:

TCG BDC有限公司是一家专注于提供融资解决方案的公司,主要服务于中小型企业。该公司致力于通过投资和贷款帮助企业实现增长和发展。TCG BDC通常会与企业密切合作,评估其财务需求,并提供量身定制的融资方案,以支持其运营和扩展计划。公司在行业内积累了丰富的经验和专业知识,能够为客户提供高效的服务和专业的建议。通过灵活的融资结构,TCG BDC旨在帮助企业克服资金障碍,促进其长期可持续发展。

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TCG BDC 有限公司最新财务数据

TCG BDC有限公司的财务状况总体表现出一定的稳定性和健康性。公司在经营活动中产生了约1.52亿美元的现金流,这表明其核心业务运作良好,能够产生持续的现金流入。然而,在筹资活动中出现了约1.21亿美元的现金流出,可能是由于公司支付股息和进行股票回购所致,这在一定程度上影响了公司的现金流状况。期末现金及现金等价物的余额为9222万美元,较期初的6044万美元有显著增长,显示出公司在一定时期内的现金管理能力较强。 公司的总资产达到约18.67亿美元,其中流动资产占比较小,流动比率和速动比率均为0,显示出公司在短期偿债能力方面的不足。不过,公司的资产负债率为51.21%,表明其负债水平处于合理范围内。长期借款为9060万美元,反映出公司在资本结构上依赖债务融资,产权比率为1.05,说明公司在资本结构上有一定的杠杆效应。 税后净利润为4801万美元,归属于普通股股东的净利润为4626万美元,净利率为39.92%,表现出公司较高的盈利能力。此外,每股净资产为16.95美元,显示出公司为股东创造了一定的价值。尽管每股净资产增长率和总资产增长率出现负值,但这可能与市场环境或行业动态有关。 综上所述,TCG BDC有限公司在经营现金流、盈利能力及资本管理方面表现良好,尽管在流动性和短期偿债能力上存在一定的挑战,但整体财务状况依然稳健。

主要指标

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

基本每股收益:

0.91

稀释每股收益:

0.85

每股净资产:

16.95

每股现金流:

3.01

每股营业收入:

0.00

每股营业总收入:

2.37

营业周期(天):

0.00

存货周转率(次):

0.00

存货周转天数:

0.00

应收账款周转天数:

0.00

应收账款周转率(次):

0.00

流动资产周转率(次):

0.00

固定资产周转率(次):

0.00

总资产周转率(次):

0.00

净资产收益率 (%):

5.08

总资产净利率 (%):

2.53

销售净利率 (%):

0.00

销售毛利率(%):

0.00

销售成本率 (%):

0.00

净利润占营收 (%):

39.92

所得税占利润 (%):

3.17

经营现金流/营收 (%):

0.00

每股净资产增长率 (%):

-0.24

总资产增长率 (%):

-3.91

归母股东权益 (%):

-0.22

资产负债率 (%):

51.21

流动比率:

0.00

速动比率:

0.00

产权比率 (%):

1.05

权益乘数:

2.05

归母权益/负债 (%):

0.96

流动资产/总资产 (%):

0.00

流动负债/总负债 (%):

0.00

非流动资产/总资产 (%):

0.00

非流动负债/总负债 (%):

0.00

资产负债表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

现金与现金等价物:

92,222,000

短期投资:

总现金:

应收账款:

存货:

短期递延税负:

预付款项:

流动资产特殊项目:

流动资产合计:

固定资产总额:

固定资产折旧:

固定资产净额:

长期投资:

商誉:

无形资产净额:

累计摊销:

长期递延税负:

长期特殊资产:

长期资产合计:

资产特殊科目:

6,343,000

资产合计:

1,866,630,000

短期借款:

应付账款:

应缴所得税:

应计负债:

短期递延收入:

短期特殊科目:

流动负债合计:

长期借款:

906,088,000

递延税负:

长期递延收入:

长期特殊负债:

非流动负债合计:

负债合计特殊科目:

2,912,000

负债合计:

955,813,000

股东权益:

优先股:

50,000,000

普通股:

508,000

额外实收资本:

1,015,681,000

未分配利润:

-153,739,000

库存股:

累计损益:

归母权益特殊项目:

-1,633,000

归母权益合计:

910,817,000

少数股东权益:

权益特殊项目:

股东权益合计:

910,817,000

综合损益

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

营业收入:

其他收入:

营业总收入:

120,271,000

营业成本:

营业毛利润:

市场及管理费用:

研发费用:

净利息费用:

利息收入:

99,967,000

利息支出:

特殊科目总计:

营业支出总计:

营业利润:

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

税前利润:

57,129,000

所得税:

1,807,000

税后利润:

55,322,000

净利润:

48,010,000

普通股净利润:

46,260,000

少数股东损益:

优先股净利润:

1,750,000

归母净利润:

48,010,000

其他综合收益:

综合收益总额:

少数股东综合收益:

归母综合收益:

基本每股收益:

0.91

稀释每股收益:

0.85

现金流量表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

经营现金流:

152,501,000

投资现金流:

物业设备资金:

筹资现金流:

-120,726,000

汇率影响:

期初现金余额:

60,447,000

期末现金余额:

92,222,000

营业利润:

现金净增加额:

31,775,000

折旧与摊销:

1,018,000

营运资金变动:

-351,000

投资购买:

股票发行:

股份回购:

支付股息:

-48,481,000

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