卡德莱蒂斯公司当前的财务状况显示出一定的挑战。公司的经营活动产生的现金流量净额为负,表明其在运营过程中面临现金流紧张的问题。投资活动也出现了负的现金流,显示出公司在扩展或维护资产方面的支出超过了投资收益。尽管在筹资活动中获得了少量现金流入,但总体上公司现金及现金等价物的余额显著减少,期末现金余额已降至七千余万美元,反映出流动资金的压力。
在营业收入方面,尽管总收入达到约一亿三千七百多万美元,但公司仍然面临高额的营业成本和市场、销售及管理费用,导致营业利润为负,净利润也呈现亏损状态,达到约二千八百多万美元。这种亏损不仅影响了公司的短期流动性,也对股东的信心造成了打击,归属于普通股股东的净利润为负,且基本每股收益和稀释每股收益均为负值,显示出公司在盈利能力上的不足。
流动比率为1.78,表明公司短期偿债能力较强,但速动比率为0,显示出在去除存货后,流动资产对流动负债的覆盖能力不足,可能面临短期流动性风险。资产负债率达到60.70%,说明公司的负债水平较高,可能在未来的财务灵活性方面带来压力。
在收益方面,销售毛利率为43.44%,显示出公司在销售产品上仍然有一定的盈利空间,但销售净利率为负20.79%,进一步反映出公司在控制支出方面的困难。总资产周转率和流动资产周转率均处于较低水平,表明公司的资产使用效率有待提高。
总体来看,卡德莱蒂斯公司当前面临经营性现金流不足、持续亏损和较高的负债水平等多重挑战,若不采取有效措施改善盈利能力和现金流状况,可能会在未来的经营中遇到更大的困难。