CAT

中文名:

卡特彼勒公司

英文名:

Caterpillar Inc.

股票代码:

CAT

总市值:

772.34亿

所属行业:

农业和建筑机械

所属板块:

工业

交易所:

纽约证券交易所

CEO:

D. James Umpleby

官方网站:

卡特彼勒公司(Caterpillar Inc.)是全球领先的重型机械制造商,总部位于美国伊利诺伊州,成立于1925年。该公司专注于设计、制造和销售用于建筑、采矿、农业和能源等行业的各种设备和服务。卡特彼勒以其高质量的工程机械而闻名,包括挖掘机、推土机和装载机等,广泛应用于基础设施建设和资源开采。除了设备制造,卡特彼勒还提供售后服务、零部件和金融服务,致力于为客户提供全面的解决方案。公司在全球范围内拥有众多子公司和分销网络,致力于推动可持续发展和创新技术,以应对日益增长的市场需求和环境挑战。卡特彼勒的企业文化强调安全、诚信和团队合作,力求在行业中保持领导地位。

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卡特彼勒公司最新财务数据

卡特彼勒公司当前的财务状况显示出一定的挑战与机会。首先,从现金流量来看,经营活动产生的现金流量净额为50.73亿美元,表明公司在核心业务上依然保持良好的现金流入,但投资活动和筹资活动的现金流量净额分别为2.36亿美元和-79.29亿美元,这意味着公司在投资方面的支出较大,同时也在进行大量的股份回购和支付股息,这可能会影响到公司的流动性。期末现金及现金等价物余额为43.48亿美元,较期初下降,显示出现金流出压力。公司的营业收入为324.88亿美元,营业利润为67.21亿美元,显示出整体盈利能力较强,税后净利润为55.35亿美元,说明公司在控制成本和费用方面表现良好,销售净利率为17.04%,反映出公司的盈利能力较高。然而,资产负债率达到79.44%,说明公司负债水平较高,可能面临一定的财务风险。流动比率为1.29,速动比率为0.78,流动性方面表现一般,流动比率高于1表明短期偿债能力尚可,但速动比率低于1则表明在没有库存变现的情况下可能存在流动性风险。净资产收益率为30.24%,表明股东权益的回报率较高,但股东权益的减少(归属母公司股东权益同比下降12.13%)则需引起关注。整体而言,卡特彼勒公司在盈利能力上表现优异,但高负债水平和流动性问题需要公司在未来谨慎管理,以确保持续的财务健康。

主要指标

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

基本每股收益:

11.28

稀释每股收益:

11.23

每股净资产:

35.33

每股现金流:

10.47

每股营业收入:

67.00

每股营业总收入:

67.00

营业周期(天):

257.45

存货周转率(次):

1.18

存货周转天数:

152.85

应收账款周转天数:

104.60

应收账款周转率(次):

1.73

流动资产周转率(次):

0.73

固定资产周转率(次):

2.58

总资产周转率(次):

0.39

净资产收益率 (%):

30.24

总资产净利率 (%):

6.49

销售净利率 (%):

17.04

销售毛利率(%):

39.02

销售成本率 (%):

60.99

净利润占营收 (%):

17.04

所得税占利润 (%):

21.59

经营现金流/营收 (%):

15.62

每股净资产增长率 (%):

-9.51

总资产增长率 (%):

-4.74

归母股东权益 (%):

-12.13

资产负债率 (%):

79.44

流动比率:

1.29

速动比率:

0.78

产权比率 (%):

3.87

权益乘数:

4.87

归母权益/负债 (%):

0.26

流动资产/总资产 (%):

51.72

流动负债/总负债 (%):

50.71

非流动资产/总资产 (%):

48.29

非流动负债/总负债 (%):

49.30

资产负债表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

现金与现金等价物:

4,341,000,000

短期投资:

总现金:

4,341,000,000

应收账款:

18,937,000,000

存货:

17,082,000,000

短期递延税负:

预付款项:

2,736,000,000

流动资产特殊项目:

流动资产合计:

43,096,000,000

固定资产总额:

固定资产折旧:

固定资产净额:

12,582,000,000

长期投资:

商誉:

5,264,000,000

无形资产净额:

488,000,000

累计摊销:

长期递延税负:

2,920,000,000

长期特殊资产:

18,986,000,000

长期资产合计:

40,240,000,000

资产特殊科目:

资产合计:

83,336,000,000

短期借款:

13,475,000,000

应付账款:

7,575,000,000

应缴所得税:

应计负债:

7,308,000,000

短期递延收入:

短期特殊科目:

5,206,000,000

流动负债合计:

33,564,000,000

长期借款:

23,836,000,000

递延税负:

长期递延收入:

2,920,000,000

长期特殊负债:

8,800,000,000

非流动负债合计:

32,636,000,000

负债合计特殊科目:

负债合计:

66,200,000,000

股东权益:

优先股:

普通股:

5,517,000,000

额外实收资本:

未分配利润:

55,455,000,000

库存股:

41,612,000,000

累计损益:

-2,230,000,000

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

17,130,000,000

少数股东权益:

6,000,000

权益特殊项目:

股东权益合计:

17,136,000,000

综合损益

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

营业收入:

32,488,000,000

其他收入:

营业总收入:

32,488,000,000

营业成本:

19,812,000,000

营业毛利润:

12,676,000,000

市场及管理费用:

3,229,000,000

研发费用:

1,055,000,000

净利息费用:

892,000,000

利息收入:

利息支出:

892,000,000

特殊科目总计:

779,000,000

营业支出总计:

5,955,000,000

营业利润:

6,721,000,000

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

311,000,000

税前利润:

7,059,000,000

所得税:

1,524,000,000

税后利润:

5,535,000,000

净利润:

5,535,000,000

普通股净利润:

5,537,000,000

少数股东损益:

-2,000,000

优先股净利润:

归母净利润:

5,537,000,000

其他综合收益:

综合收益总额:

5,125,000,000

少数股东综合收益:

-2,000,000

归母综合收益:

5,127,000,000

基本每股收益:

11.28

稀释每股收益:

11.23

现金流量表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

经营现金流:

5,073,000,000

投资现金流:

236,000,000

物业设备资金:

-1,455,000,000

筹资现金流:

-7,929,000,000

汇率影响:

-17,000,000

期初现金余额:

6,985,000,000

期末现金余额:

4,348,000,000

营业利润:

6,721,000,000

现金净增加额:

-2,637,000,000

折旧与摊销:

1,055,000,000

营运资金变动:

-1,653,000,000

投资购买:

-523,000,000

股票发行:

8,000,000

股份回购:

-6,275,000,000

支付股息:

-1,283,000,000

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