CASS

中文名:

卡斯信息系统公司

英文名:

Cass Information Systems Inc

股票代码:

CASS

总市值:

7.38亿

所属行业:

商业服务

所属板块:

工业

交易所:

纳斯达克全球精选市场

CEO:

Eric H. Brunngraber

官方网站:

卡斯信息系统公司(Cass Information Systems Inc)是一家专注于提供信息管理和财务解决方案的公司,成立于1983年,总部位于美国密苏里州。该公司主要为企业客户提供运输和物流相关的财务管理服务,包括发票处理、运输成本管理和数据分析等。卡斯信息系统利用先进的技术和数据分析能力,帮助客户优化其运营效率,降低成本,从而提升业务价值。公司在行业内享有良好的声誉,其解决方案广泛应用于各个行业,包括制造、零售和分销等。随着数字化转型的推进,卡斯信息系统不断创新,致力于为客户提供更高效、更智能的服务,满足市场日益增长的需求。

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卡斯信息系统公司最新财务数据

卡斯信息系统公司的财务状况显示出一定的挑战与机遇。首先,在现金流方面,经营活动产生的现金流量净额为2051.8万美元,表明公司在核心业务上仍能产生现金流,但整体现金及现金等价物的净减少额为1487.41万美元,这可能反映出公司在投资和筹资活动上的支出压力。投资活动产生的现金流量净额为1255.3万美元,表明公司在投资上持续投入,但物业设备资金流出570万美元,显示出资本支出方面的负担。 公司的营业收入达到9876.3万美元,税前利润为1480.4万美元,最终实现净利润1163.6万美元,净利润率为11.79%,反映了公司在收入转化为利润方面的有效性。然而,公司的资产负债率高达89.93%,这意味着公司在资本结构上较为依赖负债,可能面临较高的财务风险。同时,流动比率和速动比率均为零,显示出流动资产不足以覆盖流动负债,这对公司的短期偿债能力构成了威胁。 股东权益合计为2299.25万美元,基本每股收益为0.86美元,稀释每股收益为0.84美元,显示出公司为股东创造了积极的回报。然而,每股净资产的增长率为-0.42%,及总资产的增长率为-7.91%,说明公司在资产管理和资本积累方面存在一定的下滑。 总体来看,虽然卡斯信息系统公司在经营上仍保持盈利,但其财务结构较为脆弱,面临较高的负债压力和流动性风险,未来需要关注现金流的改善和负债的管理,以增强财务稳健性。

主要指标

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

基本每股收益:

0.86

稀释每股收益:

0.84

每股净资产:

16.86

每股现金流:

1.51

每股营业收入:

0.00

每股营业总收入:

7.24

营业周期(天):

0.00

存货周转率(次):

0.00

存货周转天数:

0.00

应收账款周转天数:

0.00

应收账款周转率(次):

0.00

流动资产周转率(次):

0.00

固定资产周转率(次):

0.00

总资产周转率(次):

0.00

净资产收益率 (%):

5.07

总资产净利率 (%):

0.49

销售净利率 (%):

0.00

销售毛利率(%):

0.00

销售成本率 (%):

0.00

净利润占营收 (%):

11.79

所得税占利润 (%):

21.40

经营现金流/营收 (%):

0.00

每股净资产增长率 (%):

-0.42

总资产增长率 (%):

-7.91

归母股东权益 (%):

0.06

资产负债率 (%):

89.93

流动比率:

0.00

速动比率:

0.00

产权比率 (%):

8.93

权益乘数:

9.93

归母权益/负债 (%):

0.12

流动资产/总资产 (%):

0.00

流动负债/总负债 (%):

0.00

非流动资产/总资产 (%):

0.00

非流动负债/总负债 (%):

0.00

资产负债表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

现金与现金等价物:

短期投资:

总现金:

应收账款:

存货:

短期递延税负:

预付款项:

流动资产特殊项目:

流动资产合计:

固定资产总额:

固定资产折旧:

固定资产净额:

33,469,000

长期投资:

商誉:

17,309,000

无形资产净额:

2,972,000

累计摊销:

长期递延税负:

长期特殊资产:

长期资产合计:

资产特殊科目:

633,932,000

资产合计:

2,282,596,000

短期借款:

应付账款:

应缴所得税:

应计负债:

短期递延收入:

短期特殊科目:

流动负债合计:

长期借款:

递延税负:

长期递延收入:

长期特殊负债:

非流动负债合计:

负债合计特殊科目:

43,493,000

负债合计:

2,052,671,000

股东权益:

优先股:

普通股:

7,753,000

额外实收资本:

204,128,000

未分配利润:

149,236,000

库存股:

81,554,000

累计损益:

-49,638,000

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

229,925,000

少数股东权益:

权益特殊项目:

股东权益合计:

229,925,000

综合损益

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

营业收入:

其他收入:

营业总收入:

98,763,000

营业成本:

营业毛利润:

市场及管理费用:

研发费用:

净利息费用:

利息收入:

利息支出:

特殊科目总计:

营业支出总计:

营业利润:

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

税前利润:

14,804,000

所得税:

3,168,000

税后利润:

11,636,000

净利润:

11,636,000

普通股净利润:

11,636,000

少数股东损益:

优先股净利润:

归母净利润:

11,636,000

其他综合收益:

综合收益总额:

9,467,000

少数股东综合收益:

归母综合收益:

9,467,000

基本每股收益:

0.86

稀释每股收益:

0.84

现金流量表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

经营现金流:

20,518,000

投资现金流:

12,553,000

物业设备资金:

-5,700,000

筹资现金流:

-181,812,000

汇率影响:

期初现金余额:

372,468,000

期末现金余额:

223,727,000

营业利润:

现金净增加额:

-148,741,000

折旧与摊销:

4,679,000

营运资金变动:

-2,257,000

投资购买:

-46,959,000

股票发行:

股份回购:

-1,054,000

支付股息:

-8,182,000

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