CASI制药公司目前的财务状况显示出较为严重的亏损和现金流压力。公司的净利润为-1,649.3万美元,反映出在营业收入仅为738.8万美元的情况下,运营支出和研发费用等高达2,184.5万美元,导致营业利润为-1,835.9万美元。此外,经营活动产生的现金流量净额为-1,996.7万美元,显示出公司在日常运营中面临资金短缺的挑战。期末现金及现金等价物余额为1,708.3万美元,相较于期初的4,711.2万美元大幅下降,现金流的净减少额达到3,002.9万美元,表明公司在现金管理上存在问题。
资产负债方面,公司的总资产为5,127.1万美元,而负债合计则高达3,267.4万美元,资产负债率为82.41%,显示出公司的财务杠杆使用较高,风险相对较大。流动比率为3.89,速动比率为2.36,虽然在流动性方面表现良好,但非流动负债占比高达77.32%,表明长期债务压力较大。
在盈利能力方面,净资产收益率为-99.40%,总资产净利率为-26.07%,这意味着公司未能有效利用其资产创造利润。销售净利率和销售毛利率之间的巨大差距(分别为-223.25%和52.43%)也显示出公司在控制成本和提高收入方面的困难。
总体来看,CASI制药公司面临着严峻的财务挑战,包括持续的亏损、高负债和现金流紧张。若不能改善经营效率,控制成本并提升收入增长,公司的财务状况可能会进一步恶化。