CAKE

中文名：

芝士蛋糕厂有限公司

英文名：

The Cheesecake Factory Incorporated

股票代码：

CAKE

总市值：

20.84亿

所属行业：

餐厅

所属板块：

周期性消费

交易所：

纳斯达克全球精选市场

CEO：

David Overton

官方网站：

芝士蛋糕厂有限公司是一家以其丰富多样的芝士蛋糕和美式餐饮而闻名的餐饮连锁企业。成立于1978年，总部位于美国加利福尼亚州，芝士蛋糕厂以提供高品质的食品和独特的用餐体验而著称。其菜单涵盖了从开胃菜、沙拉、意大利面到汉堡和海鲜等多种选择，满足不同顾客的口味需求。此外，芝士蛋糕厂还以其多达30种不同口味的芝士蛋糕而受到顾客喜爱，成为其品牌的标志。公司在全球范围内拥有众多分店，致力于提供舒适的用餐环境和优质的服务，吸引了大量忠实顾客。随着业务的发展，芝士蛋糕厂不断创新，推出新的菜品和特别活动，以保持市场竞争力并增强顾客体验。

餐厅

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芝士蛋糕厂有限公司最新财务数据

芝士蛋糕厂有限公司的财务状况显示出一定的挑战与机遇。公司的营业收入达到约17.95亿美元，表现出良好的市场销售能力，毛利率高达77.45%，表明产品的盈利能力较强。然而，尽管营业利润为9798.5万美元，但在扣除各项支出后，净利润仅为8563.5万美元，销售净利率为4.77%，显示出公司在控制费用方面仍有提升空间。现金流方面，经营活动产生的现金流量净额为9444.5万美元，但投资和筹资活动产生的现金流量净额分别为-6680.4万美元和-4305.8万美元，导致期末现金及现金等价物余额下降至4065.4万美元，现金流状况较为紧张。此外，公司的流动比率和速动比率分别为0.44和0.33，均低于1，表明流动性风险较高，短期偿债能力不足。负债方面，公司的资产负债率高达87.02%，显示出公司依赖外部融资，负债水平较高。长期借款达到4710.5万美元，非流动负债占比也相对较高，意味着未来可能面临较大的利息支出和还款压力。股东权益总额仅为3.74亿美元，相对于负债而言较少，反映出公司在资本结构上可能存在不平衡。总体来看，芝士蛋糕厂有限公司在销售和毛利方面表现优异，但面临流动性风险和高负债压力，需在未来的经营中加强现金流管理和费用控制，以提升整体财务健康状况。

主要指标

开始日期：2024-01-03

结束日期：2024-07-02

货币单位：美元

基本每股收益：

1.79

稀释每股收益：

1.76

每股净资产：

7.35

每股现金流：

1.86

每股营业收入：

35.27

每股营业总收入：

35.27

营业周期（天）：

37.39

存货周转率（次）：

6.30

存货周转天数：

28.60

应收账款周转天数：

8.80

应收账款周转率（次）：

20.46

流动资产周转率（次）：

6.21

固定资产周转率（次）：

2.25

总资产周转率（次）：

0.63

净资产收益率 (%)：

24.75

总资产净利率 (%)：

3.00

销售净利率 (%)：

4.77

销售毛利率（%）：

77.45

销售成本率 (%)：

22.56

净利润占营收 (%)：

4.77

所得税占利润 (%)：

8.78

经营现金流/营收 (%)：

5.27

每股净资产增长率 (%)：

17.01

总资产增长率 (%)：

1.39

归母股东权益 (%)：

17.59

资产负债率 (%)：

87.02

流动比率：

0.44

速动比率：

0.33

产权比率 (%)：

6.70

权益乘数：

7.70

归母权益/负债 (%)：

0.15

流动资产/总资产 (%)：

9.66

流动负债/总负债 (%)：

25.65

非流动资产/总资产 (%)：

90.35

非流动负债/总负债 (%)：

74.36

资产负债表

开始日期：2024-01-03

结束日期：2024-07-02

货币单位：美元

现金与现金等价物：

40,654,000

短期投资：

–

总现金：

40,654,000

应收账款：

72,420,000

存货：

70,987,000

短期递延税负：

–

预付款项：

69,019,000

流动资产特殊项目：

24,855,000

流动资产合计：

277,935,000

固定资产总额：

–

固定资产折旧：

–

固定资产净额：

810,444,000

长期投资：

–

商誉：

–

无形资产净额：

252,039,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

–

长期特殊资产：

1,539,173,000

长期资产合计：

2,601,656,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

2,879,591,000

短期借款：

–

应付账款：

68,644,000

应缴所得税：

–

应计负债：

231,720,000

短期递延收入：

–

短期特殊科目：

342,243,000

流动负债合计：

642,607,000

长期借款：

471,054,000

递延税负：

–

长期递延收入：

–

长期特殊负债：

1,391,950,000

非流动负债合计：

1,863,004,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

2,505,611,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

1,079,000

额外实收资本：

928,015,000

未分配利润：

1,274,339,000

库存股：

1,828,382,000

累计损益：

-1,071,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

373,980,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

373,980,000

综合损益

开始日期：2024-01-03

结束日期：2024-07-02

货币单位：美元

营业收入：

1,795,265,000

其他收入：

–

营业总收入：

1,795,265,000

营业成本：

404,947,000

营业毛利润：

1,390,318,000

市场及管理费用：

802,678,000

研发费用：

–

净利息费用：

–

利息收入：

–

利息支出：

–

特殊科目总计：

489,655,000

营业支出总计：

1,292,333,000

营业利润：

97,985,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

-4,109,000

税前利润：

93,876,000

所得税：

8,241,000

税后利润：

85,635,000

净利润：

85,635,000

普通股净利润：

85,635,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

归母净利润：

85,635,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

85,258,000

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

85,258,000

基本每股收益：

1.79

稀释每股收益：

1.76

现金流量表

开始日期：2024-01-03

结束日期：2024-07-02

货币单位：美元

经营现金流：

94,445,000

投资现金流：

-66,804,000

物业设备资金：

-66,977,000

筹资现金流：

-43,058,000

汇率影响：

-219,000

期初现金余额：

56,290,000

期末现金余额：

40,654,000

营业利润：

97,985,000

现金净增加额：

-15,636,000

折旧与摊销：

49,716,000

营运资金变动：

-51,992,000

投资购买：

–

股票发行：

–

股份回购：

-16,365,000

支付股息：

-26,693,000

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