CAE

中文名：

CAE公司

英文名：

CAE Inc.

股票代码：

CAE

总市值：

55.68亿

所属行业：

航空航天与国防

所属板块：

工业

交易所：

纽约证券交易所

CEO：

Marc Parent

官方网站：

CAE公司（CAE Inc.）是一家全球领先的模拟和培训解决方案提供商，总部位于加拿大蒙特利尔。该公司成立于1947年，最初专注于飞行模拟器的开发，随着时间的推移，CAE逐渐扩展其业务范围，涵盖了航空、医疗、国防和安全等多个领域。CAE为航空公司和飞行学校提供高质量的飞行模拟器和培训服务，帮助飞行员提高技能和安全性。在医疗领域，CAE开发了先进的模拟技术，用于医学教育和临床培训，旨在提升医生和护理人员的专业水平。国防与安全领域则包括为军队提供战略模拟和训练解决方案，增强其战术能力。此外，CAE公司还致力于数字化转型，通过创新技术和数据分析提升培训效果。CAE的全球业务遍布多个国家，拥有众多客户，包括各大航空公司、医疗机构和政府部门，凭借其卓越的技术和丰富的经验，CAE在行业内享有良好的声誉。

航空航天与国防

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CAE公司最新财务数据

CAE公司的财务状况显示出一定的挑战和风险。首先，经营活动产生的现金流量净额为负值，表明其在核心业务运营中面临现金流紧张的情况。这可能影响公司的流动性，尤其是在其流动比率和速动比率均低于1，分别为0.89和0.62，意味着公司短期偿债能力不足。此外，公司的资产负债率为56.17%，显示出公司在负债管理上存在一定压力，超过一半的资产是通过负债融资的。尽管如此，CAE公司仍然实现了营业收入超过10亿美元，营业毛利润达到278,700,000美元，销售毛利率为25.99%，显示出其产品或服务具有一定的盈利能力。净利润为50,800,000美元，尽管整体盈利水平相对较低，但公司仍在盈利状态。值得注意的是，公司的每股净资产为13.58美元，且每股现金流为负，这意味着在未来可能面临资金流动性问题。总的来看，CAE公司在收入和盈利能力上表现尚可，但在现金流、流动性和负债管理方面则需加强，以确保其长期的财务健康和可持续发展。

主要指标

开始日期：2024-04-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

基本每股收益：

0.15

稀释每股收益：

0.15

每股净资产：

13.58

每股现金流：

-0.05

每股营业收入：

3.37

每股营业总收入：

3.36

营业周期（天）：

119.15

存货周转率（次）：

1.32

存货周转天数：

68.51

应收账款周转天数：

50.64

应收账款周转率（次）：

1.78

流动资产周转率（次）：

0.53

固定资产周转率（次）：

0.43

总资产周转率（次）：

0.11

净资产收益率 (%)：

1.13

总资产净利率 (%)：

0.52

销售净利率 (%)：

4.74

销售毛利率（%）：

25.99

销售成本率 (%)：

74.02

净利润占营收 (%)：

4.74

所得税占利润 (%)：

14.05

经营现金流/营收 (%)：

-1.21

每股净资产增长率 (%)：

2.27

总资产增长率 (%)：

2.27

归母股东权益 (%)：

2.45

资产负债率 (%)：

56.17

流动比率：

0.89

速动比率：

0.62

产权比率 (%)：

1.31

权益乘数：

2.33

归母权益/负债 (%)：

0.77

流动资产/总资产 (%)：

20.44

流动负债/总负债 (%)：

40.92

非流动资产/总资产 (%)：

79.57

非流动负债/总负债 (%)：

59.09

资产负债表

开始日期：2024-04-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

现金与现金等价物：

143,200,000

短期投资：

–

总现金：

143,200,000

应收账款：

582,200,000

存货：

634,800,000

短期递延税负：

–

预付款项：

88,700,000

流动资产特殊项目：

606,000,000

流动资产合计：

2,054,900,000

固定资产总额：

–

固定资产折旧：

–

固定资产净额：

2,579,600,000

长期投资：

606,900,000

商誉：

–

无形资产净额：

3,294,100,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

239,800,000

长期特殊资产：

1,281,600,000

长期资产合计：

8,002,000,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

10,056,900,000

短期借款：

312,100,000

应付账款：

–

应缴所得税：

26,500,000

应计负债：

–

短期递延收入：

–

短期特殊科目：

1,972,200,000

流动负债合计：

2,310,800,000

长期借款：

2,960,800,000

递延税负：

39,000,000

长期递延收入：

239,800,000

长期特殊负债：

337,600,000

非流动负债合计：

3,337,400,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

5,648,200,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

2,274,800,000

额外实收资本：

67,700,000

未分配利润：

1,804,200,000

库存股：

–

累计损益：

181,300,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

4,328,000,000

少数股东权益：

80,700,000

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

4,408,700,000

综合损益

开始日期：2024-04-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

营业收入：

1,072,500,000

其他收入：

–

营业总收入：

1,072,500,000

营业成本：

793,800,000

营业毛利润：

278,700,000

市场及管理费用：

133,500,000

研发费用：

35,900,000

净利息费用：

49,500,000

利息收入：

–

利息支出：

–

特殊科目总计：

24,700,000

营业支出总计：

243,600,000

营业利润：

35,100,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

–

税前利润：

59,100,000

所得税：

8,300,000

税后利润：

50,800,000

净利润：

50,800,000

普通股净利润：

48,300,000

少数股东损益：

2,500,000

优先股净利润：

归母净利润：

48,300,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

80,300,000

少数股东综合收益：

3,000,000

归母综合收益：

77,300,000

基本每股收益：

0.15

稀释每股收益：

0.15

现金流量表

开始日期：2024-04-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

经营现金流：

-12,900,000

投资现金流：

-108,600,000

物业设备资金：

-121,200,000

筹资现金流：

100,700,000

汇率影响：

3,900,000

期初现金余额：

160,100,000

期末现金余额：

143,200,000

营业利润：

35,100,000

现金净增加额：

-16,900,000

折旧与摊销：

97,800,000

营运资金变动：

-140,100,000

投资购买：

–

股票发行：

21,200,000

股份回购：

-11,700,000

支付股息：

–

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