伯灵顿商店公司的财务状况显示出其面临一定的挑战和机遇。首先,从经营活动产生的现金流量来看,该公司在经营上仍然保持一定的现金流入,尽管其净额为4937.2万美元,显示出经营活动的稳定性。然而,投资活动产生的现金流量为负,达到-1.66亿美元,表明公司在扩展或更新资产方面的支出相对较高,这可能影响其未来的现金流入。
公司的总资产为76.95亿美元,其中流动资产占比约29.09%,相对较低,这意味着在短期内应对流动负债的能力有限。流动比率为1.07,略高于1,显示出在短期偿债能力方面的勉强,但速动比率仅为0.53,表明在剔除存货后,公司的流动性较弱,可能面临流动资金压力。
负债方面,公司的资产负债率高达86.60%,这意味着公司的负债几乎与其资产等同,反映出较高的财务杠杆风险。长期借款为12.37亿美元,显示出公司在融资方面的依赖程度较高,可能增加财务成本。
尽管如此,公司的盈利能力仍然保持一定水平,税后净利润为7851.4万美元,销售净利率为3.33%,毛利率为43.66%,表明其在销售和成本控制方面有一定的优势。基本每股收益为1.23美元,显示出对股东的回报能力。
总体来看,伯灵顿商店公司在当前财务状况中展现出经营上稳定的现金流入,但高负债率和流动性不足可能限制其未来的发展潜力。公司需要在控制负债、改善流动性和提升盈利能力方面采取措施,以增强其财务健康水平。