脑风暴细胞疗法公司当前的财务状况表现出较为严峻的挑战。首先,从现金流量来看,经营活动产生的现金流量净额为负数,这表明公司的日常运营并未产生足够的现金来覆盖其运营成本,显示出公司在经营效率和盈利能力上的不足。然而,筹资活动产生了正的现金流,这可能表明公司依赖外部融资来维持运营。
在利润方面,公司的净利润为负,达到594.2万美元,反映出公司在盈利能力方面面临重大压力。其营业利润和税前利润同样为负,显示出公司在收入与支出之间存在严重失衡。此外,公司没有实现营业收入,说明其业务尚未产生可观的销售收入。
资产负债表方面,公司的总资产为568.3万美元,但负债总额高达482.3亿美元,导致资产负债率高达162.07%,这意味着公司承担了过重的债务负担,且流动比率仅为0.50,显示流动资产无法覆盖流动负债,流动性风险显著。同时,速动比率为0,进一步反映出公司在短期偿债能力上的极度不足。
股东权益方面,归属于母公司股东的权益为负,且每股净资产为-0.05美元,说明股东权益已经被完全吞噬,投资者可能面临损失的风险。虽然每股现金流同比增长44.87%,但整体的财务健康状况仍显脆弱。
总结来看,脑风暴细胞疗法公司正面临经营效率低下、盈利能力不足以及高负债等多重财务压力,需采取有效措施改善其财务状况,以增强持续经营能力和吸引投资者的信心。