石堡金融公司在当前财务数据中显示出一定的财务状况特点。首先,公司的总资产为2.14亿美元,其中流动资产和非流动资产的比例未能明确体现,可能影响流动性分析。现金及现金等价物的期末余额为177.65万美元,较期初增加了133.31万美元,显示出公司在现金管理方面的改善。然而,经营活动产生的现金流量净额为负,表明公司在主营业务上可能存在一定的现金流压力。
公司的营业收入为1281.66万美元,净利润为745.98万美元,净利润率为58.21%,这显示出公司在收入生成方面的效率较高,能够实现较高的成本控制。但需要注意的是,公司的经营活动现金流量与营业收入的比率为负,这可能意味着公司在运营中的现金流入不足以覆盖其运营支出。
在负债方面,公司的总负债为1.38亿美元,资产负债率为28.17%,这表明公司在负债管理上相对保守,财务杠杆使用适中。长期借款为5880万美元,占负债的较大比例,可能对公司的财务稳定性带来一定压力。股东权益合计为1.54亿美元,说明公司在股东权益方面维持了一定的资本基础,但未分配利润为负,这可能反映出公司在过去的经营中存在亏损。
总体来看,石堡金融公司在收入和利润方面表现良好,但现金流的负面表现以及未分配利润的负值可能对公司的长期发展构成挑战。公司需要关注改善经营现金流,以确保财务的健康及可持续发展。