阿里巴巴集团控股有限公司的财务状况展现出一定的稳定性与挑战性。公司的营业收入为2432.36亿美元,营业成本为1461.06亿美元,导致营业毛利润为971.3亿美元,显示出较强的盈利能力,营业毛利率达到39.94%。净利润为240.22亿美元,销售净利率为9.88%,表明公司在收入转化为利润方面表现良好。
在现金流方面,阿里巴巴的经营活动产生的现金流量净额为336.36亿美元,显示出良好的现金创造能力。然而,投资活动和筹资活动产生的现金流量净额分别为-358.29亿美元和-195.82亿美元,表明公司在投资和筹资方面支出大于收入,可能反映出公司正在进行大规模的投资或股东回报活动。
公司的流动比率为1.42,表明短期偿债能力良好,但速动比率为0,可能意味着存货占用较大,流动资产的流动性稍显不足。资产负债率为40.99%,表明公司在整体上负债水平适中,财务杠杆使用合理,产权比率为0.78显示出股东权益相对稳定。
从股东权益来看,归属于母公司股东的权益为9380.25亿美元,未分配利润相对较高,显示出公司在保留盈利方面的策略。此外,基本每股收益为10.08元,稀释每股收益为9.92元,反映出每位股东能够获得的回报。
整体来看,阿里巴巴集团在收入和现金流方面表现强劲,但在投资与筹资活动中面临的挑战可能影响短期财务灵活性。同时,流动性问题需要关注,以确保在未来发展中维持稳健的运营。