AVYA

中文名:

Avaya 控股公司

英文名:

Avaya Holdings Corp.

股票代码:

AVYA

总市值:

19.06亿

所属行业:

商业服务

所属板块:

工业

交易所:

纽约证券交易所

CEO:

James M. Chirico

官方网站:

Avaya控股公司是一家全球领先的企业通信和协作解决方案提供商,总部位于美国加利福尼亚州圣克拉拉。该公司专注于为企业提供创新的云通信、联络中心和协作服务,帮助客户提高运营效率和客户体验。Avaya的产品组合包括语音通信、视频会议、即时消息和团队协作工具,旨在满足各种规模企业的需求。凭借其在行业中的深厚经验,Avaya致力于推动数字化转型,为客户提供灵活、安全和高效的通信解决方案。公司不断投资于技术研发,以保持其在快速变化的市场中的竞争力,同时也积极拓展全球业务,服务于不同行业的客户,从金融服务到医疗保健等多个领域。

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Avaya 控股公司最新财务数据

Avaya控股公司的财务状况显示出一些显著的挑战和潜在风险。公司在经营活动中产生的现金流量净额为负,这意味着其主营业务并未产生足够的现金来覆盖日常运营开支,显示出经营效率低下。此外,公司的整体现金及现金等价物余额减少显著,从期初的5.02亿美元降至期末的3.28亿美元,这表明公司在资金管理上面临压力。 公司的营业收入为14.29亿美元,然而净利润为负6700万美元,销售净利率较低,仅为-4.69%,这反映出公司在控制成本和费用方面存在问题。营业毛利润为7.4亿美元,但市场、销售和管理费用及研发费用的支出较高,导致营业利润为负。这表明公司在支出管理和利润生成方面需要进行调整。 从资产负债表来看,Avaya的资产总额为58.24亿美元,负债总额为60.11亿美元,资产负债率高达90.34%,显示出公司在财务杠杆使用上较为激进,可能会对其长期偿债能力产生负面影响。流动比率和速动比率分别为1.67和1.61,表明短期偿债能力尚可,但流动负债占总负债的比例较低,暗示流动性风险。 在股东权益方面,公司归属于母公司股东的权益为4.32亿美元,未分配利润为负,这显示出公司在过去的经营中未能实现盈利并积累足够的资本。每股净资产为5.05元,且每股收益为负,这进一步反映出股东的回报受到压制。 综合来看,Avaya控股公司面临着经营效率低下、现金流紧张、负债高企等多重挑战,亟需在成本控制、现金流管理及盈利能力提升方面采取有效措施,以改善其财务状况和市场竞争力。

主要指标

开始日期:2021-10-01
结束日期:2022-03-31

货币单位:美元

基本每股收益:

-0.81

稀释每股收益:

-0.81

每股净资产:

5.05

每股现金流:

-1.32

每股营业收入:

16.68

每股营业总收入:

16.68

营业周期(天):

52.24

存货周转率(次):

13.78

存货周转天数:

13.07

应收账款周转天数:

39.18

应收账款周转率(次):

4.60

流动资产周转率(次):

0.91

固定资产周转率(次):

4.80

总资产周转率(次):

0.25

净资产收益率 (%):

-16.27

总资产净利率 (%):

-1.14

销售净利率 (%):

-4.69

销售毛利率(%):

51.79

销售成本率 (%):

48.22

净利润占营收 (%):

-4.69

所得税占利润 (%):

-8.07

经营现金流/营收 (%):

-7.91

每股净资产增长率 (%):

8.20

总资产增长率 (%):

-2.70

归母股东权益 (%):

10.21

资产负债率 (%):

90.34

流动比率:

1.67

速动比率:

1.61

产权比率 (%):

12.18

权益乘数:

13.49

归母权益/负债 (%):

0.09

流动资产/总资产 (%):

27.05

流动负债/总负债 (%):

18.02

非流动资产/总资产 (%):

72.96

非流动负债/总负债 (%):

81.99

资产负债表

开始日期:2021-10-01
结束日期:2022-03-31

货币单位:美元

现金与现金等价物:

324,000,000

短期投资:

总现金:

324,000,000

应收账款:

315,000,000

存货:

49,000,000

短期递延税负:

预付款项:

流动资产特殊项目:

887,000,000

流动资产合计:

1,575,000,000

固定资产总额:

固定资产折旧:

固定资产净额:

301,000,000

长期投资:

商誉:

1,476,000,000

无形资产净额:

2,078,000,000

累计摊销:

长期递延税负:

31,000,000

长期特殊资产:

363,000,000

长期资产合计:

4,249,000,000

资产特殊科目:

资产合计:

5,824,000,000

短期借款:

应付账款:

306,000,000

应缴所得税:

应计负债:

128,000,000

短期递延收入:

315,000,000

短期特殊科目:

199,000,000

流动负债合计:

948,000,000

长期借款:

2,827,000,000

递延税负:

73,000,000

长期递延收入:

31,000,000

长期特殊负债:

1,413,000,000

非流动负债合计:

4,313,000,000

负债合计特殊科目:

负债合计:

5,261,000,000

股东权益:

优先股:

普通股:

1,000,000

额外实收资本:

1,495,000,000

未分配利润:

-1,052,000,000

库存股:

累计损益:

-12,000,000

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

432,000,000

少数股东权益:

权益特殊项目:

131,000,000

股东权益合计:

563,000,000

综合损益

开始日期:2021-10-01
结束日期:2022-03-31

货币单位:美元

营业收入:

1,429,000,000

其他收入:

营业总收入:

1,429,000,000

营业成本:

689,000,000

营业毛利润:

740,000,000

市场及管理费用:

587,000,000

研发费用:

121,000,000

净利息费用:

108,000,000

利息收入:

利息支出:

108,000,000

特殊科目总计:

10,000,000

营业支出总计:

826,000,000

营业利润:

-86,000,000

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

24,000,000

税前利润:

-62,000,000

所得税:

5,000,000

税后利润:

-67,000,000

净利润:

-67,000,000

普通股净利润:

-67,000,000

少数股东损益:

优先股净利润:

归母净利润:

-67,000,000

其他综合收益:

综合收益总额:

12,000,000

少数股东综合收益:

归母综合收益:

12,000,000

基本每股收益:

-0.81

稀释每股收益:

-0.81

现金流量表

开始日期:2021-10-01
结束日期:2022-03-31

货币单位:美元

经营现金流:

-113,000,000

投资现金流:

-52,000,000

物业设备资金:

-52,000,000

筹资现金流:

-8,000,000

汇率影响:

-1,000,000

期初现金余额:

502,000,000

期末现金余额:

328,000,000

营业利润:

-86,000,000

现金净增加额:

-174,000,000

折旧与摊销:

217,000,000

营运资金变动:

42,000,000

投资购买:

股票发行:

股份回购:

-10,000,000

支付股息:

-1,000,000

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