艾温格公司目前的财务状况显示出一系列挑战和潜在问题。首先,公司的净利润为负,达到了近千万美元,显示出其在收入和成本控制方面存在明显的困难。尽管营业收入为370万美元,但营业成本高达298万美元,导致营业毛利润仅721,000美元。而市场、销售和管理费用以及研发费用的高企,使得公司整体支出远超收入,最终导致了近1000万美元的营业亏损。
现金流方面,经营活动产生的现金流量净额为负,达830万美元,表明公司在日常经营中产生的现金流不足以支持其运营成本。虽然在筹资活动中获得了1183万美元的现金流入,但整体现金流状况依然不乐观。期末现金及现金等价物余额为880.6万美元,虽然相比期初有所增加,但仍需关注日后现金流的可持续性。
从资产负债表上看,公司总资产为1729.5万美元,负债合计为1052.5万美元,资产负债率为55.18%,表明公司的财务杠杆相对适中,但流动负债占总负债的比例较高,流动比率为1.66和速动比率为1.20,显示出公司在短期偿债能力上尚可,但仍需保持警惕。
股东权益方面,归属于母公司股东的权益为775.3万美元,未分配利润为负,表明公司在盈利分配上面临压力。每股净资产为4.05美元,但由于净利润为负,导致净资产收益率大幅为负,反映出公司目前盈利能力的严重不足。
综上所述,艾温格公司的财务状况显示出盈利能力不足、现金流紧张和高负债的风险,未来需要采取有效措施提升收入、控制成本及改善现金流,才能实现可持续发展。