ALYA

中文名:

阿利西亚集团有限公司

英文名:

Alithya Group inc.

股票代码:

ALYA

总市值:

1.48亿

所属行业:

应用软件

所属板块:

技术

交易所:

纳斯达克资本市场

CEO:

Paul Raymond

官方网站:

阿利西亚集团有限公司(Alithya Group inc.)是一家总部位于加拿大的企业,专注于提供数字化转型、咨询和技术服务。该公司成立于1992年,致力于帮助客户通过创新的技术解决方案提高业务效率和竞争力。阿利西亚集团在多个行业中拥有丰富的经验,包括金融服务、制造业、能源和公共部门等。公司提供的服务涵盖战略咨询、应用开发、系统集成、云服务以及企业资源规划(ERP)等,旨在通过定制化的解决方案满足客户的独特需求。阿利西亚集团以其专业的团队和深厚的行业知识而闻名,致力于与客户建立长期的合作关系,推动数字化转型的成功实施。随着数字化时代的到来,阿利西亚集团不断扩展其服务范围,以应对快速变化的市场需求,并帮助客户在竞争中保持领先地位。

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阿利西亚集团有限公司最新财务数据

阿利西亚集团有限公司目前的财务状况显示出一些挑战和潜在的风险。公司在经营活动中产生的现金流量为负,达到了近一百万美元,表明其核心业务的现金生成能力不足。此外,投资活动和筹资活动同样表现不佳,导致期末现金及现金等价物大幅减少,余额仅为八百万美元,较期初减少了超过一千四百万美元。 公司的营业收入为两亿五千万美元,但营业成本也相对较高,达到一亿七千二百零三万美元,这使得营业毛利润为七千二百八十八万美元。然而,市场、销售和管理费用的支出高达七千八百五十九万美元,加上其他营业支出,导致营业利润为负,达到了超过一千五百七十七万美元。最终,净利润为负一千六百四十六万美元,显示出公司在盈利能力方面的不足。 从资产负债表来看,公司的资产总额为四亿三千四百六十二万美元,其中流动资产占比约为三十二个百分点。流动负债为两亿零八百八十万美元,导致流动比率为0.70,低于安全阈值,显示出流动性风险。同时,资产负债率为59.72%,说明公司的负债水平较高,财务杠杆使用较重,可能会影响到未来的融资能力和财务稳定性。 公司在每股收益方面也表现不佳,基本每股收益和稀释每股收益均为负值,显示出投资者的回报不理想。净资产收益率为负9.02%,表明公司在利用股东权益方面的效率低下。 总体来看,阿利西亚集团有限公司面临着现金流压力、盈利能力不足和高负债的多重挑战,未来需要采取有效措施改善经营效率、控制成本并优化资本结构,以增强财务健康状况。

主要指标

开始日期:2023-04-01
结束日期:2023-09-30

货币单位:美元

基本每股收益:

-0.17

稀释每股收益:

-0.17

每股净资产:

1.83

每股现金流:

-0.11

每股营业收入:

2.62

每股营业总收入:

2.61

营业周期(天):

66.38

存货周转率(次):

0.00

存货周转天数:

0.00

应收账款周转天数:

66.38

应收账款周转率(次):

2.72

流动资产周转率(次):

1.70

固定资产周转率(次):

33.16

总资产周转率(次):

0.56

净资产收益率 (%):

-9.02

总资产净利率 (%):

-3.66

销售净利率 (%):

-6.57

销售毛利率(%):

29.15

销售成本率 (%):

70.86

净利润占营收 (%):

-6.57

所得税占利润 (%):

-4.22

经营现金流/营收 (%):

-3.88

每股净资产增长率 (%):

-7.95

总资产增长率 (%):

-6.36

归母股东权益 (%):

-7.47

资产负债率 (%):

59.72

流动比率:

0.70

速动比率:

0.00

产权比率 (%):

1.49

权益乘数:

2.49

归母权益/负债 (%):

0.68

流动资产/总资产 (%):

32.01

流动负债/总负债 (%):

77.40

非流动资产/总资产 (%):

68.00

非流动负债/总负债 (%):

22.61

资产负债表

开始日期:2023-04-01
结束日期:2023-09-30

货币单位:美元

现金与现金等价物:

8,086,000

短期投资:

总现金:

8,086,000

应收账款:

91,975,000

存货:

短期递延税负:

预付款项:

7,149,000

流动资产特殊项目:

31,885,000

流动资产合计:

139,095,000

固定资产总额:

固定资产折旧:

固定资产净额:

6,361,000

长期投资:

商誉:

166,767,000

无形资产净额:

91,508,000

累计摊销:

长期递延税负:

5,868,000

长期特殊资产:

25,029,000

长期资产合计:

295,533,000

资产特殊科目:

资产合计:

434,628,000

短期借款:

99,449,000

应付账款:

应缴所得税:

应计负债:

短期递延收入:

21,644,000

短期特殊科目:

79,788,000

流动负债合计:

200,881,000

长期借款:

32,305,000

递延税负:

8,886,000

长期递延收入:

5,868,000

长期特殊负债:

17,488,000

非流动负债合计:

58,679,000

负债合计特殊科目:

负债合计:

259,560,000

股东权益:

优先股:

普通股:

313,445,000

额外实收资本:

14,728,000

未分配利润:

-157,739,000

库存股:

累计损益:

4,634,000

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

175,068,000

少数股东权益:

权益特殊项目:

股东权益合计:

175,068,000

综合损益

开始日期:2023-04-01
结束日期:2023-09-30

货币单位:美元

营业收入:

250,087,000

其他收入:

营业总收入:

250,087,000

营业成本:

177,203,000

营业毛利润:

72,884,000

市场及管理费用:

78,596,000

研发费用:

净利息费用:

6,293,000

利息收入:

利息支出:

特殊科目总计:

3,752,000

营业支出总计:

88,641,000

营业利润:

-15,757,000

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

税前利润:

-15,757,000

所得税:

664,000

税后利润:

-16,421,000

净利润:

-16,421,000

普通股净利润:

-16,421,000

少数股东损益:

优先股净利润:

归母净利润:

-16,421,000

其他综合收益:

综合收益总额:

-16,397,000

少数股东综合收益:

归母综合收益:

-16,397,000

基本每股收益:

-0.17

稀释每股收益:

-0.17

现金流量表

开始日期:2023-04-01
结束日期:2023-09-30

货币单位:美元

经营现金流:

-9,683,000

投资现金流:

-307,000

物业设备资金:

-307,000

筹资现金流:

-4,406,000

汇率影响:

-101,000

期初现金余额:

22,583,000

期末现金余额:

8,086,000

营业利润:

-15,757,000

现金净增加额:

-14,497,000

折旧与摊销:

16,167,000

营运资金变动:

-20,157,000

投资购买:

股票发行:

股份回购:

-324,000

支付股息:

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