安道拓公司当前的财务状况显示出一定的压力与挑战。尽管其经营活动产生的现金流量为2.8亿美元,但整体现金流量呈现出负增长,期末现金及现金等价物余额为8.9亿美元,较期初减少了2.2亿美元。这一现象主要是由于投资活动和筹资活动产生的现金流均为负值,特别是筹资活动现金流量净额达到-3.13亿美元,显示出公司在资金管理和融资方面存在困难。
在收入方面,公司营业收入为111.26亿美元,但其营业利润仅为900万美元,税后净利润仅为100万美元,且归属于普通股股东的净利润出现了6100万美元的亏损。这表明公司的盈利能力受到较大影响,销售净利率仅为0.01%,显示出在成本控制和市场竞争中的劣势。
资产负债结构方面,公司的资产总额为90.95亿美元,负债总额达到68.5亿美元,资产负债率高达74.88%,表明公司的负债压力较大。流动比率为1.09,接近安全边际,速动比率仅为0.88,显示出流动性风险。公司的股东权益合计为22.85亿美元,归属于母公司的股东权益为19.27亿美元,但未分配利润为-9.64亿美元,反映出持续经营带来的亏损累积。
此外,净资产收益率为-2.94%,说明公司在股东权益的回报上表现不佳。每股净资产为22.11美元,较年初有所下降,显示出公司在资产运用和盈利能力方面的挑战。综合来看,安道拓面临财务压力,需采取有效措施改善盈利能力和现金流状况,以增强市场竞争力和财务稳健性。