Achieve Life Sciences Inc.的财务状况显示出一定的挑战与潜力。公司在经营活动中产生了负现金流,经营活动产生的现金流量净额为负1020万,表明其日常经营尚未产生足够的现金流来覆盖运营开支。此外,投资活动产生的现金流量净额为负4656万,显示公司在资本支出上投入较大,可能用于研发或购买固定资产。尽管如此,融资活动产生的现金流量净额为5595万,表明公司通过融资获得了资金,以支持其运营和投资。
期末现金及现金等价物余额为1477万,略低于期初的1560万,显示出公司在现金管理上面临一定压力。净利润为负1495万,且每股净资产为1.24,显示公司目前处于亏损状态,净资产收益率为负73.25%,说明公司对股东的回报较低。
公司的资产负债率为34.74%,表明公司的负债水平相对适中,流动比率为4.57,显示出良好的短期偿债能力。然而,速动比率为0,说明流动资产中几乎没有可迅速变现的资产,流动负债的压力可能对公司短期运营造成影响。
公司的研发费用相对较高,达791万,表明其对新产品的开发投入了大量资源,这可能是其未来增长的潜力所在。然而,经营支出和市场销售管理费用也较高,达到650万,显示出公司在市场推广和管理方面的支出需进一步优化。
综合来看,Achieve Life Sciences Inc.在财务上面临亏损和现金流压力,但通过融资获得了一定的资金支持。同时,公司的研发投入显示出其对未来增长的重视,需在确保资金流动性和控制费用方面采取有效措施,以实现可持续发展。